vs
BGC Group, Inc.（BGC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BGC Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$638.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.9倍）。BGC Group, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs 1.5%、差は0.7%）。BGC Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（34.4% vs 0.6%）。BGC Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.1M vs $28.2M）。過去8四半期でBGC Group, Inc.の売上複合成長率が高い（18.7% vs 11.8%）
BGCグループはニューヨークとロンドンに本社を置く米国のグローバル金融サービス企業です。元々は大手金融会社カンター・フィッツジェラルドの一部門として設立され、2004年に独立した事業体となりました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
BGC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $638.6M | $343.1M |
| 純利益 | $14.4M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 3.9% | 5.7% |
| 純利益率 | 2.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | 34.4% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -43.0% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $638.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $620.8M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $648.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $534.6M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $475.2M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $448.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $435.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $453.6M | — |
| Q4 25 | $14.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $57.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $55.2M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $14.7M | — | ||
| Q2 24 | $37.8M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $49.2M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 3.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 15.7% | — |
| Q4 25 | 2.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 8.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 10.8% | — |
| Q4 25 | $0.03 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.04 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.08 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $851.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $972.5M | $389.7M |
| 総資産 | $4.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.58× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $774.9M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $827.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $966.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $711.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $563.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $571.7M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $566.8M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $945.0M | — |
| Q4 25 | $972.5M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $965.3M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $930.5M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $963.8M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $898.5M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $858.1M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $912.1M | — |
| Q4 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
| Q4 25 | 1.58× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.97× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.27× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.68× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.04× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $180.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.55× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $372.9M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $180.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $141.9M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $71.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $839.0K | $72.9M | ||
| Q4 24 | $251.9M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $88.3M | — | ||
| Q2 24 | $-53.0M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $28.1M | — |
| Q4 25 | $175.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $137.2M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $65.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $245.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $78.8M | — | ||
| Q2 24 | $-63.5M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $24.9M | — |
| Q4 25 | 27.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 22.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 51.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 17.5% | — | ||
| Q2 24 | -14.6% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 5.5% | — |
| Q4 25 | 0.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | 12.55× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 5.09× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.02× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 9.99× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 5.99× | — | ||
| Q2 24 | -1.40× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.57× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BGC
| Commissions | $590.2M | 92% |
| Data Software And Post Trade | $36.7M | 6% |
| Fees From Related Parties | $4.6M | 1% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
