vs
ブレイディ（BRC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ブレイディの直近四半期売上が大きい（$405.3M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.2倍）。ブレイディの純利益率が高く（13.3% vs 1.5%、差は11.8%）。ブレイディの前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $22.4M）。過去8四半期でブレイディの売上複合成長率が高い（12.1% vs 11.8%）
ブレイディコーポレーションは米国の特殊製品・技術機器・識別ソリューションプロバイダーで、1914年に設立され、本社をウィスコンシン州ミルウォーキーに置く。南北米州、欧州、アジア、オーストラリアに計6,600人の従業員を擁し、世界中の顧客に職場で使用する部品識別向け製品・サービスを提供している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
BRC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $405.3M | $343.1M |
| 純利益 | $53.9M | $5.3M |
| 粗利率 | 51.5% | 28.0% |
| 営業利益率 | 16.8% | 5.7% |
| 純利益率 | 13.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | 7.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 15.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $405.3M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $397.3M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $382.6M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $356.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $377.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $343.4M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $343.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $322.6M | — |
| Q4 25 | $53.9M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $49.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $52.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $46.8M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $55.5M | — | ||
| Q2 24 | $50.9M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $43.6M | — |
| Q4 25 | 51.5% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 50.4% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 51.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 49.3% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 50.3% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 51.6% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 51.6% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 50.2% | — |
| Q4 25 | 16.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 15.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 19.3% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 16.7% | — |
| Q4 25 | 13.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 12.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 13.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 16.1% | — | ||
| Q2 24 | 14.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 13.5% | — |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | — | $0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-0.01 | ||
| Q1 25 | — | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $0.10 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $182.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $115.9M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $389.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.09× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $174.3M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $138.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $145.7M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $250.1M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $160.5M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $143.9M | — |
| Q4 25 | $115.9M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $99.8M | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | $90.9M | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
| Q4 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | 0.09× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.08× | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.09× | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $33.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.62× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $159.9M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $59.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $39.6M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $23.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $84.0M | — | ||
| Q2 24 | $72.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $36.1M | — |
| Q4 25 | $22.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $49.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $55.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $32.5M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $16.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $73.2M | — | ||
| Q2 24 | $64.4M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-13.5M | — |
| Q4 25 | 5.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 12.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 21.3% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -4.2% | — |
| Q4 25 | 2.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
| Q4 25 | 0.62× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.17× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.51× | — | ||
| Q2 24 | 1.43× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRC
| Americas Asia | $215.1M | 53% |
| Europe Australia | $119.9M | 30% |
| Other | $70.2M | 17% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
