vs
Brown & Brown（BRO）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.6B、Brown & Brownの約1.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 16.5%、差は4.1%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 23.8%）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 11.8%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
BRO vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.1倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
BRO
+12.1%の差
23.8%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が4.1%高い
16.5%
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.8B |
| 純利益 | $265.0M | $368.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 31.9% |
| 純利益率 | 16.5% | 20.6% |
| 売上前年比 | 35.8% | 23.8% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROCTRA
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.4B |
純利益BROCTRA
| Q4 25 | $265.0M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $220.0M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $352.0M |
営業利益率BROCTRA
| Q4 25 | — | 31.9% | ||
| Q3 25 | — | 26.8% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.8% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 30.7% |
純利益率BROCTRA
| Q4 25 | 16.5% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 29.5% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 25.6% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 24.6% |
EPS（希薄化後）BROCTRA
| Q4 25 | $0.55 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $14.8B |
| 総資産 | $30.0B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROCTRA
| Q4 25 | $1.1B | $114.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $98.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $192.0M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $968.0M | $843.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $591.0M | $1.5B |
総負債BROCTRA
| Q4 25 | $7.6B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.7B |
株主資本BROCTRA
| Q4 25 | $12.6B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $14.2B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $13.1B |
総資産BROCTRA
| Q4 25 | $30.0B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $20.8B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $21.0B |
負債/資本比率BROCTRA
| Q4 25 | 0.61× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 0.27× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROCTRA
| Q4 25 | $444.0M | $970.0M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $971.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $361.0M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $558.0M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $856.0M |
フリーキャッシュフローBROCTRA
| Q4 25 | $424.0M | — | ||
| Q3 25 | $452.0M | — | ||
| Q2 25 | $310.0M | — | ||
| Q1 25 | $196.0M | — | ||
| Q4 24 | $341.0M | — | ||
| Q3 24 | $417.0M | — | ||
| Q2 24 | $334.0M | — | ||
| Q1 24 | $0 | — |
FCFマージンBROCTRA
| Q4 25 | 26.4% | — | ||
| Q3 25 | 28.1% | — | ||
| Q2 25 | 24.1% | — | ||
| Q1 25 | 14.0% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 35.2% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
設備投資強度BROCTRA
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率BROCTRA
| Q4 25 | 1.68× | 2.64× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.83× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 2.22× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 2.11× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 3.00× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 2.54× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
