vs
Brown & Brown（BRO）とMKS INC（MKSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.0B、MKS INCの約1.6倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 10.3%、差は6.1%）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 10.6%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $92.0M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 9.1%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
MKS Inc.はかつて多国籍の独立系ソフトウェアベンダーで、アプリケーションライフサイクルマネジメント（ALM）とシステム管理の分野で事業を展開していました。2011年5月31日にパラメトリックテクノロジーコーポレーション（PTC）に買収され、現在はPTCの子会社です。
BRO vs MKSI — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.6倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
BRO
+25.3%の差
10.6%
純利益率が高い
BRO
純利益率が6.1%高い
10.3%
フリーキャッシュフローが多い
BRO
FCF $332.0M多い
$92.0M
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
9.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.0B |
| 純利益 | $265.0M | $107.0M |
| 粗利率 | — | 46.3% |
| 営業利益率 | — | 13.9% |
| 純利益率 | 16.5% | 10.3% |
| 売上前年比 | 35.8% | 10.6% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 18.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROMKSI
| Q4 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $988.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $973.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $936.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $935.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $896.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $887.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $868.0M |
純利益BROMKSI
| Q4 25 | $265.0M | $107.0M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $74.0M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $62.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $52.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $90.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $62.0M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $23.0M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $15.0M |
粗利率BROMKSI
| Q4 25 | — | 46.3% | ||
| Q3 25 | — | 46.7% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 47.4% | ||
| Q4 24 | — | 47.3% | ||
| Q3 24 | — | 48.2% | ||
| Q2 24 | — | 47.2% | ||
| Q1 24 | — | 47.8% |
営業利益率BROMKSI
| Q4 25 | — | 13.9% | ||
| Q3 25 | — | 14.0% | ||
| Q2 25 | — | 13.9% | ||
| Q1 25 | — | 11.9% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 14.3% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 12.2% |
純利益率BROMKSI
| Q4 25 | 16.5% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 1.7% |
EPS（希薄化後）BROMKSI
| Q4 25 | $0.55 | $1.58 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $1.10 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $0.92 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $0.77 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $1.34 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $0.92 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $418.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $4.2B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $2.7B |
| 総資産 | $30.0B | $8.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 1.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROMKSI
| Q4 25 | $1.1B | $418.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $413.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $498.0M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $407.0M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $439.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $506.0M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $1.0M |
総負債BROMKSI
| Q4 25 | $7.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $4.7B |
株主資本BROMKSI
| Q4 25 | $12.6B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $2.4B |
総資産BROMKSI
| Q4 25 | $30.0B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $8.6B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $8.9B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $8.9B |
負債/資本比率BROMKSI
| Q4 25 | 0.61× | 1.53× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 1.64× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 1.71× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 1.87× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 1.93× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 2.16× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $142.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $92.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 8.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 1.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $497.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROMKSI
| Q4 25 | $444.0M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $197.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $141.0M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $176.0M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $163.0M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $122.0M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $67.0M |
フリーキャッシュフローBROMKSI
| Q4 25 | $424.0M | $92.0M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $146.0M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $136.0M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $123.0M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $125.0M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $95.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $49.0M |
FCFマージンBROMKSI
| Q4 25 | 26.4% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 14.0% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 13.4% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 5.6% |
設備投資強度BROMKSI
| Q4 25 | 1.2% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 2.1% |
キャッシュ転換率BROMKSI
| Q4 25 | 1.68× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 2.66× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 2.71× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 1.96× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 2.63× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 5.30× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 4.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
MKSI
| Electronics And Packaging | $303.0M | 29% |
| Specialty Industrial | $295.0M | 29% |
| Photonics Solutions Division | $274.0M | 26% |
| Services | $125.0M | 12% |
| Other | $37.0M | 4% |
