vs
Brown & Brown（BRO）とPHINIA INC.（PHIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $889.0M、PHINIA INC.の約1.8倍）。Brown & Brownの前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 6.7%）。Brown & Brownの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$424.0M vs $67.0M）。過去8四半期でBrown & Brownの売上複合成長率が高い（13.0% vs 1.5%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
PHINIA Inc.は、燃料噴射システム、スターター、オルタネーター、ハイブリッド・電気自動車向け部品を専門とするグローバルな自動車技術プロバイダーで、世界各地のOEMやアフターマーケット顧客にサービスを提供しています。
BRO vs PHIN — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.8倍大きい
$889.0M
売上成長率が高い
BRO
+29.1%の差
6.7%
フリーキャッシュフローが多い
BRO
FCF $357.0M多い
$67.0M
2年売上CAGRが高い
BRO
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $889.0M |
| 純利益 | $265.0M | — |
| 粗利率 | — | 21.7% |
| 営業利益率 | — | 7.8% |
| 純利益率 | 16.5% | — |
| 売上前年比 | 35.8% | 6.7% |
| 純利益前年比 | 26.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $1.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROPHIN
| Q4 25 | $1.6B | $889.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $908.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $890.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $796.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $833.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $839.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $868.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $863.0M |
純利益BROPHIN
| Q4 25 | $265.0M | — | ||
| Q3 25 | $227.0M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | — | ||
| Q3 24 | $234.0M | $31.0M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $14.0M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $29.0M |
粗利率BROPHIN
| Q4 25 | — | 21.7% | ||
| Q3 25 | — | 22.0% | ||
| Q2 25 | — | 22.1% | ||
| Q1 25 | — | 21.6% | ||
| Q4 24 | — | 22.7% | ||
| Q3 24 | — | 22.3% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% | ||
| Q1 24 | — | 22.2% |
営業利益率BROPHIN
| Q4 25 | — | 7.8% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 10.0% | ||
| Q1 25 | — | 7.8% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 8.2% |
純利益率BROPHIN
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 14.1% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 17.7% | — | ||
| Q3 24 | 19.7% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 3.4% |
EPS（希薄化後）BROPHIN
| Q4 25 | $0.55 | $1.14 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $1.14 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $0.63 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.31 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $0.62 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $359.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $970.0M |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $1.6B |
| 総資産 | $30.0B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 0.61× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROPHIN
| Q4 25 | $1.1B | $359.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $349.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $347.0M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $373.0M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $484.0M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $477.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $339.0M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $325.0M |
総負債BROPHIN
| Q4 25 | $7.6B | $970.0M | ||
| Q3 25 | $7.7B | $990.0M | ||
| Q2 25 | $7.5B | $990.0M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $989.0M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $988.0M | ||
| Q3 24 | $3.6B | $987.0M | ||
| Q2 24 | $4.1B | $821.0M | ||
| Q1 24 | $3.9B | $706.0M |
株主資本BROPHIN
| Q4 25 | $12.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $1.9B |
総資産BROPHIN
| Q4 25 | $30.0B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $4.0B |
負債/資本比率BROPHIN
| Q4 25 | 0.61× | 0.61× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.62× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.61× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.64× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 0.63× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.58× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $96.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | $67.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | 7.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 3.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $188.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROPHIN
| Q4 25 | $444.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $119.0M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $40.0M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $73.0M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $109.0M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $31.0M |
フリーキャッシュフローBROPHIN
| Q4 25 | $424.0M | $67.0M | ||
| Q3 25 | $452.0M | $93.0M | ||
| Q2 25 | $310.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $196.0M | $5.0M | ||
| Q4 24 | $341.0M | $53.0M | ||
| Q3 24 | $417.0M | $70.0M | ||
| Q2 24 | $334.0M | $92.0M | ||
| Q1 24 | $0 | $-12.0M |
FCFマージンBROPHIN
| Q4 25 | 26.4% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 28.1% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 24.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 14.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 35.2% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | -1.4% |
設備投資強度BROPHIN
| Q4 25 | 1.2% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 5.0% |
キャッシュ転換率BROPHIN
| Q4 25 | 1.68× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | 9.15× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 1.54× | ||
| Q4 24 | 1.73× | — | ||
| Q3 24 | 1.88× | 3.06× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 7.79× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 1.07× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
PHIN
| Customer | $618.0M | 70% |
| Fuel Systems | $194.0M | 22% |
| Other | $77.0M | 9% |
