vs
Brown & Brown（BRO）とTKO Group Holdings（TKO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.0B、TKO Group Holdingsの約1.5倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs -0.2%、差は16.7%）。TKO Group Holdingsの前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 35.8%）。過去8四半期でTKO Group Holdingsの売上複合成長率が高い（28.4% vs 13.0%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
TKOグループ・ホールディングスは米国のスポーツ・スポーツエンターテイメント上場企業で、2023年9月12日に設立されました。Endeavor傘下で総合格闘技団体UFCの親会社Zuffaとプロレス団体WWEの合併により誕生し、格闘技・プロレス大会運営や関連コンテンツ事業を展開しています。
BRO vs TKO — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.5倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
TKO
+25.8%の差
35.8%
純利益率が高い
BRO
純利益率が16.7%高い
-0.2%
2年売上CAGRが高い
TKO
2年複合成長率
13.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.0B |
| 純利益 | $265.0M | $-2.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 5.5% |
| 純利益率 | 16.5% | -0.2% |
| 売上前年比 | 35.8% | 61.6% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -107.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROTKO
| Q4 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $642.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $681.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $851.2M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $629.7M |
純利益BROTKO
| Q4 25 | $265.0M | $-2.4M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $41.0M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $98.4M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $58.4M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $23.1M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $59.1M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $-103.8M |
営業利益率BROTKO
| Q4 25 | — | 5.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.4% | ||
| Q2 25 | — | 28.1% | ||
| Q1 25 | — | 18.7% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 30.0% | ||
| Q1 24 | 28.9% | -33.4% |
純利益率BROTKO
| Q4 25 | 16.5% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 23.3% | -16.5% |
EPS（希薄化後）BROTKO
| Q4 25 | $0.55 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.72 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $-1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $831.1M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $3.7B |
| 総資産 | $30.0B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROTKO
| Q4 25 | $1.1B | $831.1M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $861.4M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $535.1M | ||
| Q1 25 | $669.0M | $470.9M | ||
| Q4 24 | $685.0M | $525.6M | ||
| Q3 24 | $968.0M | $457.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $277.5M | ||
| Q1 24 | $591.0M | $245.8M |
総負債BROTKO
| Q4 25 | $7.6B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $2.7B |
株主資本BROTKO
| Q4 25 | $12.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $4.0B |
総資産BROTKO
| Q4 25 | $30.0B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $15.5B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $15.3B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $15.0B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $12.7B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $12.7B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $12.7B |
負債/資本比率BROTKO
| Q4 25 | 0.61× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.64× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 0.67× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.67× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROTKO
| Q4 25 | $444.0M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $416.8M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $396.2M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $162.8M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $56.8M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $236.5M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $59.3M |
フリーキャッシュフローBROTKO
| Q4 25 | $424.0M | — | ||
| Q3 25 | $452.0M | — | ||
| Q2 25 | $310.0M | — | ||
| Q1 25 | $196.0M | — | ||
| Q4 24 | $341.0M | — | ||
| Q3 24 | $417.0M | — | ||
| Q2 24 | $334.0M | — | ||
| Q1 24 | $0 | — |
FCFマージンBROTKO
| Q4 25 | 26.4% | — | ||
| Q3 25 | 28.1% | — | ||
| Q2 25 | 24.1% | — | ||
| Q1 25 | 14.0% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 35.2% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
設備投資強度BROTKO
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率BROTKO
| Q4 25 | 1.68× | — | ||
| Q3 25 | 2.06× | 10.16× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 4.03× | ||
| Q1 25 | 0.64× | 2.79× | ||
| Q4 24 | 1.73× | 1.83× | ||
| Q3 24 | 1.88× | 10.22× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 3.90× | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
TKO
| World Wrestling Entertainment Segment | $359.6M | 35% |
| IMG Segment | $247.6M | 24% |
| Media Rights Production And Content | $222.6M | 21% |
| Partnerships And Marketing | $93.3M | 9% |
| Live Events And Hospitality | $72.2M | 7% |
| Other | $29.4M | 3% |
| Consumer Products Licensing And Other | $13.2M | 1% |
