vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とCSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$464.4M vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約2.0倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（5.1% vs 4.4%、差は0.7%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs 20.3%）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（19.6% vs 5.1%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
BROS vs CSW — 直接比較
売上が大きい
BROS
2.0倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
BROS
+10.4%の差
20.3%
純利益率が高い
BROS
純利益率が0.7%高い
4.4%
2年売上CAGRが高い
BROS
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $464.4M | $233.0M |
| 純利益 | $23.7M | $10.3M |
| 粗利率 | 23.1% | 39.7% |
| 営業利益率 | 7.4% | 7.4% |
| 純利益率 | 5.1% | 4.4% |
| 売上前年比 | 30.8% | 20.3% |
| 純利益前年比 | 5.3% | -61.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROSCSW
| Q1 26 | $464.4M | — | ||
| Q4 25 | $443.6M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $277.0M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $263.6M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $230.5M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $193.6M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $227.9M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $226.2M |
純利益BROSCSW
| Q1 26 | $23.7M | — | ||
| Q4 25 | $21.4M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $40.7M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $40.9M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $35.1M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $26.9M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $36.1M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $38.6M |
粗利率BROSCSW
| Q1 26 | 23.1% | — | ||
| Q4 25 | 24.1% | 39.7% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 43.0% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 43.8% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 41.4% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 47.5% |
営業利益率BROSCSW
| Q1 26 | 7.4% | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 20.8% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 15.3% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 22.6% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 24.3% |
純利益率BROSCSW
| Q1 26 | 5.1% | — | ||
| Q4 25 | 4.8% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 17.1% |
EPS（希薄化後）BROSCSW
| Q1 26 | $0.13 | — | ||
| Q4 25 | $0.17 | $0.62 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $2.41 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $2.43 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $2.05 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $1.60 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $2.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $263.5M | $40.2M |
| 総負債低いほど良い | $199.3M | — |
| 株主資本純資産 | $920.5M | $1.1B |
| 総資産 | $3.1B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.22× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROSCSW
| Q1 26 | $263.5M | — | ||
| Q4 25 | $269.4M | $40.2M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $31.5M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $38.0M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $225.8M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $213.8M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $273.2M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $18.9M |
総負債BROSCSW
| Q1 26 | $199.3M | — | ||
| Q4 25 | $202.5M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $203.3M | — | ||
| Q1 25 | $284.2M | $800.1M | ||
| Q4 24 | $238.0M | — | ||
| Q3 24 | $241.2M | — | ||
| Q2 24 | $244.3M | — |
株主資本BROSCSW
| Q1 26 | $920.5M | — | ||
| Q4 25 | $680.8M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $656.6M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $599.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $537.4M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $523.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $509.1M | $650.2M |
総資産BROSCSW
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $3.0B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.1B |
負債/資本比率BROSCSW
| Q1 26 | 0.22× | — | ||
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.32× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $84.7M | $28.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $22.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.58× | 2.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $162.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROSCSW
| Q1 26 | $84.7M | — | ||
| Q4 25 | $79.6M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $60.6M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $27.3M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $11.6M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $66.8M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $62.7M |
フリーキャッシュフローBROSCSW
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $8.5M | $22.7M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $58.7M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $57.7M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $26.4M | $61.3M | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $59.6M |
FCFマージンBROSCSW
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 21.9% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 26.9% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 26.3% |
設備投資強度BROSCSW
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 1.4% |
キャッシュ転換率BROSCSW
| Q1 26 | 3.58× | — | ||
| Q4 25 | 3.73× | 2.81× | ||
| Q3 25 | 5.09× | 1.52× | ||
| Q2 25 | 3.51× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 2.40× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 17.23× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 6.60× | 1.85× | ||
| Q2 24 | 4.99× | 1.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company-operated shops | $429.1M | 92% |
| Franchising and other | $35.4M | 8% |
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
