vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$443.6M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.5倍）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs -25.9%）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs -16.5%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
BROS vs KOS — 直接比較
売上が大きい
BROS
1.5倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
BROS
+55.3%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
BROS
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $294.6M |
| 純利益 | $21.4M | — |
| 粗利率 | 24.1% | — |
| 営業利益率 | 7.7% | -125.7% |
| 純利益率 | 4.8% | — |
| 売上前年比 | 29.4% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 491.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROSKOS
| Q4 25 | $443.6M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $422.3M |
純利益BROSKOS
| Q4 25 | $21.4M | — | ||
| Q3 25 | $17.5M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $3.6M | — | ||
| Q3 24 | $12.6M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $91.7M |
粗利率BROSKOS
| Q4 25 | 24.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.2% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 25.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
営業利益率BROSKOS
| Q4 25 | 7.7% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 9.8% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 13.1% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 4.6% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 33.6% |
純利益率BROSKOS
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 21.7% |
EPS（希薄化後）BROSKOS
| Q4 25 | $0.17 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $528.6M |
| 総資産 | $3.0B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROSKOS
| Q4 25 | $269.4M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $262.7M | $254.3M |
総負債BROSKOS
| Q4 25 | $202.5M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $202.3M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $203.3M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $284.2M | — | ||
| Q4 24 | $238.0M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $241.2M | — | ||
| Q2 24 | $244.3M | — | ||
| Q1 24 | $247.5M | — |
株主資本BROSKOS
| Q4 25 | $680.8M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $656.6M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $599.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $537.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $523.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $509.1M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $417.1M | $1.1B |
総資産BROSKOS
| Q4 25 | $3.0B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $5.4B |
負債/資本比率BROSKOS
| Q4 25 | 0.30× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.32× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.44× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROSKOS
| Q4 25 | $79.6M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $62.2M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $41.2M | $272.6M |
フリーキャッシュフローBROSKOS
| Q4 25 | $8.5M | — | ||
| Q3 25 | $18.9M | — | ||
| Q2 25 | $35.7M | — | ||
| Q1 25 | $-8.7M | — | ||
| Q4 24 | $19.5M | — | ||
| Q3 24 | $26.4M | — | ||
| Q2 24 | $-4.9M | — | ||
| Q1 24 | $-16.3M | — |
FCFマージンBROSKOS
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 4.5% | — | ||
| Q2 25 | 8.6% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 7.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — | ||
| Q1 24 | -5.9% | — |
設備投資強度BROSKOS
| Q4 25 | 16.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.0% | — | ||
| Q1 25 | 12.8% | — | ||
| Q4 24 | 12.5% | — | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
キャッシュ転換率BROSKOS
| Q4 25 | 3.73× | — | ||
| Q3 25 | 5.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.51× | — | ||
| Q1 25 | 2.40× | — | ||
| Q4 24 | 17.23× | — | ||
| Q3 24 | 6.60× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 4.99× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 5.83× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
