vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とMativ Holdings, Inc.（MATV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mativ Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$463.1M vs $443.6M、Dutch Bros Inc.の約1.0倍）。Mativ Holdings, Inc.の純利益率が高く（21.8% vs 4.8%、差は16.9%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs 1.0%）。Dutch Bros Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.5M vs $8.0M）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs -3.8%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
BROS vs MATV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $463.1M |
| 純利益 | $21.4M | $100.8M |
| 粗利率 | 24.1% | 18.8% |
| 営業利益率 | 7.7% | 2.2% |
| 純利益率 | 4.8% | 21.8% |
| 売上前年比 | 29.4% | 1.0% |
| 純利益前年比 | 491.6% | 6620.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $1.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $443.6M | $463.1M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $513.7M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $525.4M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $484.8M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $458.6M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $498.5M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $523.8M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $500.2M |
| Q4 25 | $21.4M | $100.8M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-425.5M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $-20.8M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $-1.4M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $-28.0M |
| Q4 25 | 24.1% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 19.7% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 26.1% | 16.8% |
| Q4 25 | 7.7% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -88.8% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 9.3% | -2.8% |
| Q4 25 | 4.8% | 21.8% | ||
| Q3 25 | 4.1% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -1.8% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -87.8% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 2.6% | -5.6% |
| Q4 25 | $0.17 | $1.87 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $-7.82 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $-0.38 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $-0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $84.2M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $498.7M |
| 総資産 | $3.0B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.4M | $84.2M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $97.1M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $95.6M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $84.0M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $94.3M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $162.2M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $133.4M | ||
| Q1 24 | $262.7M | $128.9M |
| Q4 25 | $202.5M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $202.3M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $203.3M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $284.2M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $238.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $241.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $244.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $247.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $680.8M | $498.7M | ||
| Q3 25 | $656.6M | $397.4M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $416.6M | ||
| Q1 25 | $599.1M | $428.2M | ||
| Q4 24 | $537.4M | $858.5M | ||
| Q3 24 | $523.1M | $882.3M | ||
| Q2 24 | $509.1M | $898.0M | ||
| Q1 24 | $417.1M | $906.9M |
| Q4 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $2.7B |
| Q4 25 | 0.30× | 2.07× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 2.63× | ||
| Q2 25 | 0.32× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 2.67× | ||
| Q4 24 | 0.44× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 1.32× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 1.29× | ||
| Q1 24 | 0.59× | 1.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | 0.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | $93.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.6M | $19.3M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $37.6M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $41.2M | $-13.0M |
| Q4 25 | $8.5M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $-29.8M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $2.0M | ||
| Q3 24 | $26.4M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | $-25.1M |
| Q4 25 | 1.9% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 9.3% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 5.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 7.1% | ||
| Q1 24 | -5.9% | -5.0% |
| Q4 25 | 16.0% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 2.4% |
| Q4 25 | 3.73× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 5.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.51× | — | ||
| Q1 25 | 2.40× | — | ||
| Q4 24 | 17.23× | 16.07× | ||
| Q3 24 | 6.60× | — | ||
| Q2 24 | 4.99× | — | ||
| Q1 24 | 5.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
