vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC（PFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$443.6M vs $225.2M、PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの約2.0倍）。PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.3% vs 4.8%、差は30.4%）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 17.3%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く米国の銀行持株会社・金融サービス企業です。傘下のPNC銀行は全米27州とワシントンD.C.で事業を展開し、2629の支店と9523台のATMを運営しており、資産規模・支店数・預金残高・ATM台数いずれにおいても米国有数の銀行です。
BROS vs PFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $225.2M |
| 純利益 | $21.4M | $79.4M |
| 粗利率 | 24.1% | — |
| 営業利益率 | 7.7% | — |
| 純利益率 | 4.8% | 35.3% |
| 売上前年比 | 29.4% | — |
| 純利益前年比 | 491.6% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $225.2M | ||
| Q4 25 | $443.6M | $225.7M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $221.8M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $208.8M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $210.6M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $163.8M |
| Q1 26 | — | $79.4M | ||
| Q4 25 | $21.4M | — | ||
| Q3 25 | $17.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $64.0M | ||
| Q4 24 | $3.6M | — | ||
| Q3 24 | $12.6M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $-11.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 24.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.2% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 25.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.7% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 45.8% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 47.8% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 44.0% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 30.5% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -13.0% |
| Q1 26 | — | 35.3% | ||
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 3.7% | -7.0% |
| Q1 26 | — | $0.61 | ||
| Q4 25 | $0.17 | $0.64 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.55 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $222.1M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | — |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $2.9B |
| 総資産 | $3.0B | $25.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $222.1M | ||
| Q4 25 | $269.4M | $209.1M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $258.0M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $234.1M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $290.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $202.5M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $203.3M | — | ||
| Q1 25 | $284.2M | — | ||
| Q4 24 | $238.0M | — | ||
| Q3 24 | $241.2M | — | ||
| Q2 24 | $244.3M | — |
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $680.8M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $656.6M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $599.1M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $537.4M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $523.1M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $509.1M | $2.6B |
| Q1 26 | — | $25.2B | ||
| Q4 25 | $3.0B | $25.0B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $24.8B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $24.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $24.2B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $24.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $24.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $24.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.32× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $79.6M | $442.3M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $186.8M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $88.5M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $426.4M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $69.2M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $76.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $8.5M | $430.7M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $96.7M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $182.6M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $87.4M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $425.1M | ||
| Q3 24 | $26.4M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $75.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.9% | 190.8% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 85.2% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 41.9% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 206.4% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 32.2% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 46.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 0.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.73× | — | ||
| Q3 25 | 5.09× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.51× | 2.59× | ||
| Q1 25 | 2.40× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 17.23× | — | ||
| Q3 24 | 6.60× | 1.49× | ||
| Q2 24 | 4.99× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
PFS
| Net Interest Income | $193.7M | 86% |
| Noninterest Income | $31.5M | 14% |
