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Dutch Bros Inc.（BROS）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$443.6M vs $350.2M、ラブリックの約1.3倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（4.8% vs -18.2%、差は23.0%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 29.4%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $8.5M）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
BROS vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
BROS
1.3倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+18.9%の差
29.4%
純利益率が高い
BROS
純利益率が23.0%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $72.3M多い
$8.5M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $350.2M |
| 純利益 | $21.4M | $-63.8M |
| 粗利率 | 24.1% | 80.5% |
| 営業利益率 | 7.7% | -21.6% |
| 純利益率 | 4.8% | -18.2% |
| 売上前年比 | 29.4% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 491.6% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BROSRBRK
| Q4 25 | $443.6M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $275.1M | — |
純利益BROSRBRK
| Q4 25 | $21.4M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $7.1M | — |
粗利率BROSRBRK
| Q4 25 | 24.1% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 25.3% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
営業利益率BROSRBRK
| Q4 25 | 7.7% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 9.8% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 13.1% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 4.6% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 9.6% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 9.9% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 9.3% | — |
純利益率BROSRBRK
| Q4 25 | 4.8% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 4.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 3.7% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 3.7% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
EPS（希薄化後）BROSRBRK
| Q4 25 | $0.17 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | — |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $-524.4M |
| 総資産 | $3.0B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BROSRBRK
| Q4 25 | $269.4M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $262.7M | — |
総負債BROSRBRK
| Q4 25 | $202.5M | — | ||
| Q3 25 | $202.3M | — | ||
| Q2 25 | $203.3M | — | ||
| Q1 25 | $284.2M | — | ||
| Q4 24 | $238.0M | — | ||
| Q3 24 | $241.2M | — | ||
| Q2 24 | $244.3M | — | ||
| Q1 24 | $247.5M | — |
株主資本BROSRBRK
| Q4 25 | $680.8M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $656.6M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $599.1M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $537.4M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $523.1M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $509.1M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $417.1M | — |
総資産BROSRBRK
| Q4 25 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
負債/資本比率BROSRBRK
| Q4 25 | 0.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.31× | — | ||
| Q2 25 | 0.32× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBROSRBRK
| Q4 25 | $79.6M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $41.2M | — |
フリーキャッシュフローBROSRBRK
| Q4 25 | $8.5M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $26.4M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | — |
FCFマージンBROSRBRK
| Q4 25 | 1.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 7.8% | -14.5% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -5.9% | — |
設備投資強度BROSRBRK
| Q4 25 | 16.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 20.9% | — |
キャッシュ転換率BROSRBRK
| Q4 25 | 3.73× | — | ||
| Q3 25 | 5.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.51× | — | ||
| Q1 25 | 2.40× | — | ||
| Q4 24 | 17.23× | — | ||
| Q3 24 | 6.60× | — | ||
| Q2 24 | 4.99× | — | ||
| Q1 24 | 5.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
