vs
ボルグワーナー（BWA）とマクドナルド（MCD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マクドナルドの直近四半期売上が大きい（$7.0B vs $3.6B、ボルグワーナーの約2.0倍）。マクドナルドの純利益率が高く（30.9% vs -7.3%、差は38.2%）。マクドナルドの前年同期比売上増加率が高い（9.7% vs 3.9%）。マクドナルドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6B vs $457.0M）。過去8四半期でマクドナルドの売上複合成長率が高い（6.6% vs -0.3%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
マクドナルドはアメリカ発祥の多国籍ファストフードチェーンで、ハンバーガー、フライドポテト、チキンなどの商品を提供し、世界数十カ国に店舗を展開している。2024年現在、世界における店舗数は中国発の蜜雪氷城に次いで第2位である。
BWA vs MCD — 直接比較
売上が大きい
MCD
2.0倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
MCD
+5.8%の差
3.9%
純利益率が高い
MCD
純利益率が38.2%高い
-7.3%
フリーキャッシュフローが多い
MCD
FCF $1.2B多い
$457.0M
2年売上CAGRが高い
MCD
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $7.0B |
| 純利益 | $-262.0M | $2.2B |
| 粗利率 | 20.5% | — |
| 営業利益率 | -6.7% | 45.0% |
| 純利益率 | -7.3% | 30.9% |
| 売上前年比 | 3.9% | 9.7% |
| 純利益前年比 | 35.3% | 7.3% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | $3.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BWAMCD
| Q4 25 | $3.6B | $7.0B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $6.5B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $6.2B |
純利益BWAMCD
| Q4 25 | $-262.0M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $158.0M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $224.0M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $157.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $234.0M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $303.0M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $206.0M | $1.9B |
粗利率BWAMCD
| Q4 25 | 20.5% | — | ||
| Q3 25 | 18.5% | 90.6% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 90.4% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 89.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | 90.6% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 90.3% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 89.8% |
営業利益率BWAMCD
| Q4 25 | -6.7% | 45.0% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 47.4% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 47.2% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 44.5% | ||
| Q4 24 | -9.2% | 44.9% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 46.4% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 45.0% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 44.4% |
純利益率BWAMCD
| Q4 25 | -7.3% | 30.9% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 32.2% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 32.9% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 31.4% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 31.2% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 31.3% |
EPS（希薄化後）BWAMCD
| Q4 25 | $-1.20 | $3.03 | ||
| Q3 25 | $0.73 | $3.18 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $3.14 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $-1.78 | $2.80 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $3.13 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $2.80 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $2.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $774.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | $40.0B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $-1.8B |
| 総資産 | $13.8B | $59.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BWAMCD
| Q4 25 | — | $774.0M | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $792.0M | ||
| Q1 24 | — | $838.0M |
総負債BWAMCD
| Q4 25 | $3.9B | $40.0B | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $3.9B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | $38.4B | ||
| Q3 24 | $4.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
株主資本BWAMCD
| Q4 25 | $5.4B | $-1.8B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $-2.2B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $-2.8B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $-3.5B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $-3.8B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $-5.2B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $-4.8B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $-4.8B |
総資産BWAMCD
| Q4 25 | $13.8B | $59.5B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $60.6B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $59.6B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $56.3B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $55.2B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $56.2B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $53.8B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $53.5B |
負債/資本比率BWAMCD
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | $1.6B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 23.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 15.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.25× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $7.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBWAMCD
| Q4 25 | $619.0M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $368.0M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $579.0M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $82.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $682.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $356.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $462.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $-118.0M | $2.4B |
フリーキャッシュフローBWAMCD
| Q4 25 | $457.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $257.0M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $502.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $521.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $201.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $297.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $-308.0M | $1.8B |
FCFマージンBWAMCD
| Q4 25 | 12.8% | 23.4% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 18.3% | ||
| Q1 25 | -1.1% | 31.5% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 28.6% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 28.3% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 29.9% |
設備投資強度BWAMCD
| Q4 25 | 4.5% | 15.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 9.7% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 8.9% |
キャッシュ転換率BWAMCD
| Q4 25 | — | 1.25× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 2.58× | 0.89× | ||
| Q1 25 | 0.52× | 1.30× | ||
| Q4 24 | — | 1.30× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.21× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 0.84× | ||
| Q1 24 | -0.57× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
MCD
| International Operated Markets | $3.6B | 51% |
| Other | $2.8B | 40% |
| International Developmental Licensed Marketsand Corporate | $633.0M | 9% |
