vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とEPAM Systems（EPAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $866.3M、CrossAmerica Partners LPの約1.6倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 1.2%、差は6.6%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs -8.3%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $22.4M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
CAPL vs EPAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $1.4B |
| 純利益 | $10.2M | $109.4M |
| 粗利率 | 12.4% | 30.1% |
| 営業利益率 | 3.0% | 10.6% |
| 純利益率 | 1.2% | 7.8% |
| 売上前年比 | -8.3% | 12.8% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 5.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $971.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $961.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $862.5M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $944.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $941.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $10.2M | $109.4M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $106.8M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $88.0M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $73.5M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $103.3M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $136.3M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $116.2M |
| Q4 25 | 12.4% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 29.5% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 26.9% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 34.6% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 29.3% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 28.4% |
| Q4 25 | 3.0% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 10.5% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 9.5% |
| Q4 25 | 1.2% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 6.5% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 8.6% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 10.0% |
| Q4 25 | $0.24 | $1.97 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.91 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.56 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $1.28 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $1.80 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $2.37 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.70 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | — |
| 株主資本純資産 | — | $3.7B |
| 総資産 | $964.7M | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $5.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $9.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $6.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $7.8M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $5.5M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $6.3M | $2.0B |
| Q4 25 | $687.2M | — | ||
| Q3 25 | $700.8M | — | ||
| Q2 25 | $722.7M | — | ||
| Q1 25 | $774.1M | — | ||
| Q4 24 | $763.9M | — | ||
| Q3 24 | $769.2M | — | ||
| Q2 24 | $786.7M | — | ||
| Q1 24 | $795.8M | — |
| Q4 25 | — | $3.7B | ||
| Q3 25 | — | $3.7B | ||
| Q2 25 | — | $3.7B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.6B | ||
| Q3 24 | — | $3.6B | ||
| Q2 24 | — | $3.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.5B |
| Q4 25 | $964.7M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $282.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $268.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 19.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 2.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $612.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $282.9M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $294.7M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $53.2M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $24.2M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $130.3M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $242.0M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $57.0M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $129.9M |
| Q4 25 | $22.4M | $268.1M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $286.4M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $43.4M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $14.8M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $114.5M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $237.0M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $52.3M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $123.2M |
| Q4 25 | 2.6% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 4.6% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 10.6% |
| Q4 25 | 0.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.6% |
| Q4 25 | 2.89× | 2.59× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 2.76× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.77× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 0.58× | ||
| Q1 24 | — | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
EPAM
セグメントデータなし
