vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とFEDERAL SIGNAL CORP（FSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $597.1M、FEDERAL SIGNAL CORPの約1.5倍）。FEDERAL SIGNAL CORPの純利益率が高く（10.2% vs 1.2%、差は9.0%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs -8.3%）。FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$89.5M vs $22.4M）。過去8四半期でFEDERAL SIGNAL CORPの売上複合成長率が高い（18.5% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
CAPL vs FSS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $597.1M |
| 純利益 | $10.2M | $60.8M |
| 粗利率 | 12.4% | 28.4% |
| 営業利益率 | 3.0% | 14.0% |
| 純利益率 | 1.2% | 10.2% |
| 売上前年比 | -8.3% | 26.5% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $597.1M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $555.0M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $564.6M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $463.8M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $472.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $474.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $490.4M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $424.9M |
| Q4 25 | $10.2M | $60.8M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $68.1M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $46.3M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $50.0M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $53.9M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $51.6M |
| Q4 25 | 12.4% | 28.4% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 29.1% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 28.2% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 29.6% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 29.4% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 27.3% |
| Q4 25 | 3.0% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 14.2% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 16.5% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 12.8% |
| Q4 25 | 1.2% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 12.6% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 12.4% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 12.1% |
| Q4 25 | $0.24 | $0.99 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.11 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.16 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.80 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $0.87 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.99 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $63.7M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $564.6M |
| 株主資本純資産 | — | $1.4B |
| 総資産 | $964.7M | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $63.7M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $54.4M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $64.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $57.5M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $91.1M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $73.7M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $48.9M |
| Q4 25 | $687.2M | $564.6M | ||
| Q3 25 | $700.8M | $201.2M | ||
| Q2 25 | $722.7M | $258.3M | ||
| Q1 25 | $774.1M | $266.9M | ||
| Q4 24 | $763.9M | $204.4M | ||
| Q3 24 | $769.2M | $223.3M | ||
| Q2 24 | $786.7M | $248.8M | ||
| Q1 24 | $795.8M | $266.8M |
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q4 25 | $964.7M | $2.4B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.7B |
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.20× | ||
| Q1 25 | — | 0.22× | ||
| Q4 24 | — | 0.17× | ||
| Q3 24 | — | 0.19× | ||
| Q2 24 | — | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $97.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $89.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $227.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $97.2M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $61.1M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $59.7M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $68.8M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $40.6M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $31.3M |
| Q4 25 | $22.4M | $89.5M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $54.1M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $52.4M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $82.1M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $22.9M |
| Q4 25 | 2.6% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 12.8% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 5.4% |
| Q4 25 | 0.8% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 2.0% |
| Q4 25 | 2.89× | 1.60× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 0.90× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 0.84× | ||
| Q1 25 | — | 0.79× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 0.67× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
