vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とレノックス・インターナショナル（LII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
レノックス・インターナショナルの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $866.3M、CrossAmerica Partners LPの約1.4倍）。レノックス・インターナショナルの純利益率が高く（13.6% vs 1.2%、差は12.4%）。CrossAmerica Partners LPの前年同期比売上増加率が高い（-8.3% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $22.4M）。過去8四半期でレノックス・インターナショナルの売上複合成長率が高い（6.8% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
CAPL vs LII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $1.2B |
| 純利益 | $10.2M | $162.1M |
| 粗利率 | 12.4% | 34.7% |
| 営業利益率 | 3.0% | 18.6% |
| 純利益率 | 1.2% | 13.6% |
| 売上前年比 | -8.3% | -11.2% |
| 純利益前年比 | -39.6% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $971.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $961.9M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $862.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $944.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $941.5M | $1.0B |
| Q4 25 | $10.2M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $245.8M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $277.6M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $120.3M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $197.7M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $245.9M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $124.3M |
| Q4 25 | 12.4% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 34.8% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 33.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 33.6% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 32.5% |
| Q4 25 | 3.0% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 22.1% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 15.9% |
| Q4 25 | 1.2% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 18.5% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 16.9% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 11.9% |
| Q4 25 | $0.24 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $6.98 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $7.82 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $3.37 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $5.52 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $6.68 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $6.87 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $3.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $34.7M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | — | $1.2B |
| 総資産 | $964.7M | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $34.7M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $222.9M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $422.3M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $255.7M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $57.8M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $57.6M |
| Q4 25 | $687.2M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $700.8M | $838.2M | ||
| Q2 25 | $722.7M | $835.7M | ||
| Q1 25 | $774.1M | $834.2M | ||
| Q4 24 | $763.9M | $833.1M | ||
| Q3 24 | $769.2M | $827.6M | ||
| Q2 24 | $786.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $795.8M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $900.5M | ||
| Q1 25 | — | $852.5M | ||
| Q4 24 | — | $850.2M | ||
| Q3 24 | — | $754.0M | ||
| Q2 24 | — | $577.4M | ||
| Q1 24 | — | $368.8M |
| Q4 25 | $964.7M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.0B |
| Q4 25 | — | 0.98× | ||
| Q3 25 | — | 0.78× | ||
| Q2 25 | — | 0.93× | ||
| Q1 25 | — | 0.98× | ||
| Q4 24 | — | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.10× | ||
| Q2 24 | — | 1.95× | ||
| Q1 24 | — | 3.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $405.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $376.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 31.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $638.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $300.7M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $86.8M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $452.1M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $184.0M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $-22.8M |
| Q4 25 | $22.4M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $265.1M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $-61.3M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $272.2M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $410.9M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $151.3M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $-52.3M |
| Q4 25 | 2.6% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 0.6% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 10.4% | ||
| Q1 24 | -0.0% | -5.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 2.8% |
| Q4 25 | 2.89× | 2.50× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 0.31× | ||
| Q1 25 | — | -0.30× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.68× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 0.75× | ||
| Q1 24 | — | -0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
