vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とモーニングスター（MORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $641.1M、モーニングスターの約1.4倍）。モーニングスターの純利益率が高く（18.0% vs 1.2%、差は16.8%）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -8.3%）。モーニングスターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.3M vs $22.4M）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（8.7% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
CAPL vs MORN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $641.1M |
| 純利益 | $10.2M | $115.1M |
| 粗利率 | 12.4% | 61.1% |
| 営業利益率 | 3.0% | 24.9% |
| 純利益率 | 1.2% | 18.0% |
| 売上前年比 | -8.3% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -39.6% | -1.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $641.1M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $617.4M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $605.1M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $581.9M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $591.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $569.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $571.9M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $542.8M |
| Q4 25 | $10.2M | $115.1M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $116.9M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $119.7M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $69.1M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $64.2M |
| Q4 25 | 12.4% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 60.9% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 60.2% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 60.7% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 60.9% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 61.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 59.8% |
| Q4 25 | 3.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 28.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 19.0% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 17.1% |
| Q4 25 | 1.2% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 14.7% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 11.8% |
| Q4 25 | $0.24 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $2.17 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $1.82 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $2.77 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.60 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $528.7M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | — |
| 株主資本純資産 | — | $1.2B |
| 総資産 | $964.7M | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $528.7M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $551.0M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $48.0M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $55.4M |
| Q4 25 | $687.2M | — | ||
| Q3 25 | $700.8M | $848.9M | ||
| Q2 25 | $722.7M | $838.8M | ||
| Q1 25 | $774.1M | $803.7M | ||
| Q4 24 | $763.9M | $698.6M | ||
| Q3 24 | $769.2M | $864.7M | ||
| Q2 24 | $786.7M | $899.6M | ||
| Q1 24 | $795.8M | $917.3M |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $964.7M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $3.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.43× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $204.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $161.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 25.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $442.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $195.7M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $153.4M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $191.9M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $152.7M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $93.6M |
| Q4 25 | $22.4M | $161.3M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $160.1M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $62.4M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $58.8M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $112.8M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $120.8M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $59.5M |
| Q4 25 | 2.6% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 21.1% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 11.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 6.3% |
| Q4 25 | 2.89× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 2.14× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.16× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.21× | ||
| Q1 24 | — | 1.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
