vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $866.3M、CrossAmerica Partners LPの約1.3倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 1.2%、差は7.8%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -8.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CAPL vs RUN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $1.2B |
| 純利益 | $10.2M | $103.6M |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 8.4% |
| 純利益率 | 1.2% | 8.9% |
| 売上前年比 | -8.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $971.8M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $458.2M |
| Q4 25 | $10.2M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $10.7M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $-87.8M |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | — | ||
| Q2 25 | 10.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 4.3% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 0.2% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 2.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | -1.4% | -40.0% |
| Q4 25 | 1.2% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 49.1% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 1.8% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 1.0% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 26.5% | ||
| Q1 24 | -1.9% | -19.2% |
| Q4 25 | $0.24 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | — |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $14.7B |
| 株主資本純資産 | — | $3.1B |
| 総資産 | $964.7M | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | — | ||
| Q3 25 | $5.8M | — | ||
| Q2 25 | $9.7M | — | ||
| Q1 25 | $6.7M | — | ||
| Q4 24 | $3.4M | — | ||
| Q3 24 | $7.8M | — | ||
| Q2 24 | $5.5M | — | ||
| Q1 24 | $6.3M | — |
| Q4 25 | $687.2M | $14.7B | ||
| Q3 25 | $700.8M | $14.6B | ||
| Q2 25 | $722.7M | $14.0B | ||
| Q1 25 | $774.1M | $13.6B | ||
| Q4 24 | $763.9M | $12.9B | ||
| Q3 24 | $769.2M | $12.5B | ||
| Q2 24 | $786.7M | $12.0B | ||
| Q1 24 | $795.8M | $11.1B |
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.2B |
| Q4 25 | $964.7M | $22.6B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $22.2B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $20.8B |
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $-143.1M |
| Q4 25 | $22.4M | — | ||
| Q3 25 | $17.7M | — | ||
| Q2 25 | $10.8M | — | ||
| Q1 25 | $4.9M | — | ||
| Q4 24 | $3.9M | — | ||
| Q3 24 | $34.2M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $23.6M | — | ||
| Q1 24 | $-289.0K | — |
| Q4 25 | 2.6% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 2.1% | — | ||
| Q1 24 | -0.0% | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | 2.89× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.79× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 0.90× | -1.05× | ||
| Q1 25 | — | -2.08× | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 2.33× | -1.50× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
