vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $492.9M、STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の約1.8倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 1.2%、差は18.5%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -8.3%）。過去8四半期でSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（-2.9% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
CAPL vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $492.9M |
| 純利益 | $10.2M | $96.9M |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 26.6% |
| 純利益率 | 1.2% | 19.7% |
| 売上前年比 | -8.3% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $479.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $489.8M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $523.1M |
| Q4 25 | $10.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $154.3M |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | — | ||
| Q2 25 | 10.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 19.1% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 30.8% |
| Q4 25 | 1.2% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 29.2% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 15.9% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.24 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | — |
| 株主資本純資産 | — | $6.8B |
| 総資産 | $964.7M | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $327.4M |
| Q4 25 | $687.2M | — | ||
| Q3 25 | $700.8M | — | ||
| Q2 25 | $722.7M | — | ||
| Q1 25 | $774.1M | — | ||
| Q4 24 | $763.9M | — | ||
| Q3 24 | $769.2M | — | ||
| Q2 24 | $786.7M | — | ||
| Q1 24 | $795.8M | — |
| Q4 25 | — | $6.8B | ||
| Q3 25 | — | $6.9B | ||
| Q2 25 | — | $6.4B | ||
| Q1 25 | — | $6.4B | ||
| Q4 24 | — | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.2B | ||
| Q1 24 | — | $6.3B |
| Q4 25 | $964.7M | $63.2B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $62.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $66.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $55.9M |
| Q4 25 | $22.4M | — | ||
| Q3 25 | $17.7M | — | ||
| Q2 25 | $10.8M | — | ||
| Q1 25 | $4.9M | — | ||
| Q4 24 | $3.9M | — | ||
| Q3 24 | $34.2M | — | ||
| Q2 24 | $23.6M | — | ||
| Q1 24 | $-289.0K | — |
| Q4 25 | 2.6% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | — | ||
| Q1 24 | -0.0% | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | 2.89× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 0.90× | -0.67× | ||
| Q1 25 | — | 2.13× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 5.72× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 3.18× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
