vs
GEヘルスケア（CCRN）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $236.8M、GEヘルスケアの約1.4倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -35.0%、差は36.6%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -23.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $16.1M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -21.0%）
GEヘルスケアは米国イリノイ州シカゴに本拠を置く医療テクノロジー企業で、ブランド表記はGE HealthCareです。事業は大きく4部門に分かれています。分子画像、CT、MRI、婦人科健診、X線装置を含む医用画像部門、超音波部門、遠隔患者モニタリング、麻酔・呼吸ケア、心臓診断、乳幼児ケアを対象とする患者ケアソリューション部門があり、医薬関連事業も展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CCRN vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $236.8M | $343.1M |
| 純利益 | $-82.9M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -30.2% | 5.7% |
| 純利益率 | -35.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | -23.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -2109.7% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.56 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $236.8M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $250.1M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $274.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $293.4M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $315.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $339.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $379.2M | — |
| Q4 25 | $-82.9M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-4.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-6.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-490.0K | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-3.8M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $2.6M | — | ||
| Q2 24 | $-16.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $2.7M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 20.4% | — |
| Q4 25 | -30.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -2.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -2.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -1.1% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 0.9% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -5.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | -35.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -1.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -2.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.8% | — | ||
| Q2 24 | -4.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | $-2.56 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.20 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.08 | — | ||
| Q2 24 | $-0.47 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $108.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $322.8M | $389.7M |
| 総資産 | $449.0M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $99.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $81.2M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $80.7M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $81.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $69.6M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $5.2M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $322.8M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $408.1M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $412.2M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $418.2M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $419.0M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $424.7M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $433.3M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $462.4M | — |
| Q4 25 | $449.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $538.2M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $553.8M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $576.2M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $589.3M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $597.4M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $602.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $648.4M | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $18.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $40.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $4.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $5.7M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $24.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $7.5M | — | ||
| Q2 24 | $82.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $6.0M | — |
| Q4 25 | $16.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $2.3M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $21.7M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | — | ||
| Q2 24 | $79.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $3.8M | — |
| Q4 25 | 6.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 7.2% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | 23.4% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
| Q4 25 | 0.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.92× | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | 2.23× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CCRN
| Temporary Staffing Services | $189.6M | 80% |
| Physician Staffing | $42.5M | 18% |
| Other Services | $4.7M | 2% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
