vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とClaritev Corp（CTEV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Claritev Corpの直近四半期売上が大きい（$246.6M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.2倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -32.7%、差は52.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 6.2%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $36.4M）。過去8四半期でClaritev Corpの売上複合成長率が高い（2.5% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
CDP vs CTEV — 直接比較
売上が大きい
CTEV
1.2倍大きい
$197.4M
売上成長率が高い
CDP
+1.4%の差
6.2%
純利益率が高い
CDP
純利益率が52.6%高い
-32.7%
フリーキャッシュフローが多い
CDP
FCF $252.5M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
CTEV
2年複合成長率
1.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $246.6M |
| 純利益 | $39.4M | $-80.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | -3.1% |
| 純利益率 | 20.0% | -32.7% |
| 売上前年比 | 7.6% | 6.2% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 41.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-4.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CDPCTEV
| Q4 25 | $197.4M | $246.6M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $241.6M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $231.3M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $232.1M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $230.5M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $233.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $234.5M |
純利益CDPCTEV
| Q4 25 | $39.4M | $-80.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-69.8M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-62.6M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-71.3M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-138.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-391.4M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-576.7M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-539.7M |
営業利益率CDPCTEV
| Q4 25 | 19.9% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -17.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -146.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -224.4% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -207.4% |
純利益率CDPCTEV
| Q4 25 | 20.0% | -32.7% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -28.4% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -25.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -30.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -59.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -169.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -247.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -230.1% |
EPS（希薄化後）CDPCTEV
| Q4 25 | $0.32 | $-4.88 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-4.23 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-3.81 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-4.38 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-8.49 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-24.25 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-35.78 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-33.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $16.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-173.9M |
| 総資産 | $4.7B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CDPCTEV
| Q4 25 | $275.0M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $56.4M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $23.1M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $16.8M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $86.6M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $48.8M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $58.7M |
総負債CDPCTEV
| Q4 25 | $2.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.5B |
株主資本CDPCTEV
| Q4 25 | $1.5B | $-173.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-101.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-39.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $14.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $84.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $207.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $603.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
総資産CDPCTEV
| Q4 25 | $4.7B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $5.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $6.4B |
負債/資本比率CDPCTEV
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | 304.87× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 53.67× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 21.73× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 7.48× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 3.85× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $66.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 14.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-12.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCDPCTEV
| Q4 25 | $309.9M | $66.3M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $19.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $61.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-30.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $-33.4M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $72.8M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $18.5M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $49.7M |
フリーキャッシュフローCDPCTEV
| Q4 25 | $288.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-16.3M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $36.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-68.9M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-63.8M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $41.1M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $19.2M |
FCFマージンCDPCTEV
| Q4 25 | 146.4% | 14.8% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -6.6% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -29.8% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -27.5% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -3.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 8.2% |
設備投資強度CDPCTEV
| Q4 25 | 10.7% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 16.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 13.0% |
キャッシュ転換率CDPCTEV
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
