vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とIngevity Corp（NGVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -45.6%、差は65.6%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $73.5M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -26.2%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
CDP vs NGVT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $185.4M |
| 純利益 | $39.4M | $-84.6M |
| 粗利率 | — | 41.2% |
| 営業利益率 | 19.9% | -47.7% |
| 純利益率 | 20.0% | -45.6% |
| 売上前年比 | 7.6% | 36.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -609.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-2.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $185.4M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $333.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $365.1M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $284.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $135.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $333.8M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $390.6M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $340.1M |
| Q4 25 | $39.4M | $-84.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $43.5M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-146.5M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-107.2M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-283.7M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-56.0M |
| Q4 25 | — | 41.2% | ||
| Q3 25 | — | 40.2% | ||
| Q2 25 | — | 37.8% | ||
| Q1 25 | — | 39.9% | ||
| Q4 24 | — | 81.3% | ||
| Q3 24 | — | 39.4% | ||
| Q2 24 | — | 31.5% | ||
| Q1 24 | — | 29.3% |
| Q4 25 | 19.9% | -47.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 18.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -39.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 19.7% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 33.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 25.9% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 22.6% |
| Q4 25 | 20.0% | -45.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -40.1% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 12.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -32.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -72.6% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -16.5% |
| Q4 25 | $0.32 | $-2.33 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $1.18 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-4.02 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-2.94 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-7.81 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $78.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $29.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 39.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $78.1M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $83.4M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $76.9M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $71.5M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $135.5M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $107.4M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $88.5M |
| Q4 25 | $2.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
| Q4 25 | $1.5B | $29.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $138.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $120.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $234.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $195.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $214.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $284.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $568.2M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.6B |
| Q4 25 | 1.83× | 39.10× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 8.39× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 10.24× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 5.68× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 6.86× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 6.52× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 4.92× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 2.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $97.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $73.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 39.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 12.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $273.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $97.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $129.7M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $79.0M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $25.4M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $64.5M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $46.5M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-12.1M |
| Q4 25 | $288.9M | $73.5M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $117.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $66.8M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $15.4M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $28.5M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $11.6M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-28.7M |
| Q4 25 | 146.4% | 39.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 18.3% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 29.2% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 8.5% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -8.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 5.4% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 4.9% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 3.89× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
