vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とESCO TECHNOLOGIES INC（ESE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESCO TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.5倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 9.9%、差は10.1%）。ESCO TECHNOLOGIES INCの前年同期比売上増加率が高い（17.3% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $63.0M）。過去8四半期でESCO TECHNOLOGIES INCの売上複合成長率が高い（7.8% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ESCOはシンガポール発のブランドで、研究室向け製品・サービスの開発、製造、販売を主力事業としています。ライフサイエンス、医療、産業検査などの分野の研究室に対し、ニーズに応じた最適なソリューションとアフターサービスを提供しています。
CDP vs ESE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $289.7M |
| 純利益 | $39.4M | $28.7M |
| 粗利率 | — | 41.4% |
| 営業利益率 | 19.9% | 13.2% |
| 純利益率 | 20.0% | 9.9% |
| 売上前年比 | 7.6% | 17.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $286.5M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $265.5M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $247.0M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $298.5M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $260.8M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $249.1M |
| Q4 25 | $39.4M | $28.7M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $26.1M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $31.0M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $34.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $23.2M |
| Q4 25 | — | 41.4% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 41.2% | ||
| Q1 25 | — | 41.1% | ||
| Q4 24 | — | 39.8% | ||
| Q3 24 | — | 40.1% | ||
| Q2 24 | — | 39.6% | ||
| Q1 24 | — | 38.8% |
| Q4 25 | 19.9% | 13.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 11.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 14.3% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 11.7% |
| Q4 25 | 20.0% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 76.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 9.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 9.3% |
| Q4 25 | $0.32 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $8.43 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $1.01 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $1.20 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $1.32 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $103.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $145.5M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.6B |
| 総資産 | $4.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $103.8M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $101.3M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $78.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $57.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $63.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $59.4M |
| Q4 25 | $2.8B | $145.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $186.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $525.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $88.0M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $112.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $122.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $173.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $191.0M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.8B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.40× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.07× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.09× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.10× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.14× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $68.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $63.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $239.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $68.9M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $109.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $73.7M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $36.2M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $10.5M |
| Q4 25 | $288.9M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $97.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $64.9M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $14.0M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $29.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $60.9M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $27.6M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $2.0M |
| Q4 25 | 146.4% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 21.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 10.6% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 0.8% |
| Q4 25 | 10.7% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 3.4% |
| Q4 25 | 7.87× | 2.40× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 0.50× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.83× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 1.46× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.10× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
ESE
| US Government | $98.0M | 34% |
| Utility Solutions Group | $87.5M | 30% |
| RF Shielding And Test | $58.3M | 20% |
| Commercial | $45.8M | 16% |
| Related Party | $1.3M | 0% |
