vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とFTAI Infrastructure Inc.（FIP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $143.5M、FTAI Infrastructure Inc.の約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -68.1%、差は88.1%）。FTAI Infrastructure Inc.の前年同期比売上増加率が高い（77.7% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-68.6M）。過去8四半期でFTAI Infrastructure Inc.の売上複合成長率が高い（31.9% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
FTAIインフラストラクチャー株式会社は、交通ロジスティクス、中流エネルギー、発電などのコア分野における高品質な重要インフラ資産の保有・運営・投資を事業としています。主に北米市場を対象に、長期安定的なキャッシュフローと契約ベースの収入源を持つ資産に注力し、ステークホルダーに持続可能なリターンを提供しています。
CDP vs FIP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $143.5M |
| 純利益 | $39.4M | $-97.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | -45.7% |
| 純利益率 | 20.0% | -68.1% |
| 売上前年比 | 7.6% | 77.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $143.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $140.6M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $122.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $96.2M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $80.8M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $83.3M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $84.9M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $82.5M |
| Q4 25 | $39.4M | $-97.7M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-104.5M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-70.0M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $120.2M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-124.7M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-43.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-48.1M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-50.3M |
| Q4 25 | 19.9% | -45.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -70.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -56.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 81.8% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -152.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -51.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -56.4% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -58.8% |
| Q4 25 | 20.0% | -68.1% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -74.4% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -57.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 125.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -154.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -51.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -56.7% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -60.9% |
| Q4 25 | $0.32 | $-1.04 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-1.38 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.73 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.89 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-1.21 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.45 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.52 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $57.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $21.3M |
| 総資産 | $4.7B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 176.99× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $57.4M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $34.7M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $33.6M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $26.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $27.8M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $20.3M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $33.1M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $23.0M |
| Q4 25 | $2.8B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.3B |
| Q4 25 | $1.5B | $21.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $181.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $375.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $476.2M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $202.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $370.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $394.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $402.5M |
| Q4 25 | $4.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.3B |
| Q4 25 | 1.83× | 176.99× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 20.59× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 8.21× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 5.79× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 7.84× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 4.14× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 3.94× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 3.34× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $-2.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-68.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -47.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 45.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $-398.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $-2.8M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $-24.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $-5.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-85.7M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $-8.1M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $14.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-17.6M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-3.9M |
| Q4 25 | $288.9M | $-68.6M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-90.7M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $-87.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-151.7M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-34.3M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-11.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-32.1M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-16.7M |
| Q4 25 | 146.4% | -47.8% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -64.5% | ||
| Q2 25 | 44.5% | -71.6% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -157.7% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -42.4% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -14.0% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -37.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -20.3% |
| Q4 25 | 10.7% | 45.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 47.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 67.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 68.6% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 32.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 31.1% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 15.6% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | -0.71× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
FIP
| Power Revenues | $45.9M | 32% |
| Rail Revenue | $44.6M | 31% |
| Service Other | $22.8M | 16% |
| Gas Revenues | $15.3M | 11% |
| Roadside Services Revenues | $11.5M | 8% |
| Rapauno | $1.2M | 1% |
