vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とForestar Group Inc.（FOR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Forestar Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$273.0M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 5.6%、差は14.3%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-157.1M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -9.6%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
CDP vs FOR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $273.0M |
| 純利益 | $39.4M | $15.4M |
| 粗利率 | — | 20.1% |
| 営業利益率 | 19.9% | 7.6% |
| 純利益率 | 20.0% | 5.6% |
| 売上前年比 | 7.6% | 9.0% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -6.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $273.0M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $670.5M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $390.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $250.4M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $551.3M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $318.4M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $333.8M |
| Q4 25 | $39.4M | $15.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $86.9M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $32.9M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $31.6M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $81.5M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $38.7M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $45.0M |
| Q4 25 | — | 20.1% | ||
| Q3 25 | — | 22.3% | ||
| Q2 25 | — | 20.4% | ||
| Q1 25 | — | 22.6% | ||
| Q4 24 | — | 22.0% | ||
| Q3 24 | — | 23.9% | ||
| Q2 24 | — | 22.5% | ||
| Q1 24 | — | 24.9% |
| Q4 25 | 19.9% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 17.6% |
| Q4 25 | 20.0% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 13.5% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $1.70 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.65 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.62 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $1.59 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.76 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.89 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $211.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $793.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.8B |
| 総資産 | $4.7B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $211.7M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $379.2M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $189.2M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $174.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $132.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $481.2M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $359.2M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $416.2M |
| Q4 25 | $2.8B | $793.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $802.7M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $872.8M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $872.5M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $806.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $706.4M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $706.1M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $705.7M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.5B |
| Q4 25 | $4.7B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.6B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.44× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.53× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.50× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.44× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $-157.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-157.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -57.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | -10.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $93.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $-157.0M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-19.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $-450.0M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $119.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-61.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-59.2M |
| Q4 25 | $288.9M | $-157.1M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $255.6M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $299.6M | — | ||
| Q3 24 | $61.0M | $118.4M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-62.3M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-59.8M |
| Q4 25 | 146.4% | -57.5% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 163.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.3% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -19.6% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -17.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.2% |
| Q4 25 | 7.87× | -10.19× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 0.48× | ||
| Q1 25 | 1.99× | -0.63× | ||
| Q4 24 | 9.08× | -27.27× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 2.58× | -1.59× | ||
| Q1 24 | 2.11× | -1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
