vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とFOSTER L B CO（FSTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $160.4M、FOSTER L B COの約1.2倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 1.5%、差は18.5%）。FOSTER L B COの前年同期比売上増加率が高い（25.1% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $19.8M）。過去8四半期でFOSTER L B COの売上複合成長率が高い（13.6% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Foster L B Co.は米国に本拠を置く産業用製品メーカーで、工学設計されたアクセス製品、建設用部品、鉄道インフラ資材などを開発・生産・販売しています。主な顧客は北米を中心とする商業建設、交通、産業分野の企業です。
CDP vs FSTR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $160.4M |
| 純利益 | $39.4M | $2.4M |
| 粗利率 | — | 19.7% |
| 営業利益率 | 19.9% | 4.9% |
| 純利益率 | 20.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 25.1% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 1098.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $160.4M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $138.3M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $143.6M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $97.8M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $128.2M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $137.5M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $140.8M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $124.3M |
| Q4 25 | $39.4M | $2.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $4.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $2.9M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-242.0K | ||
| Q3 24 | $37.4M | $35.9M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $4.4M |
| Q4 25 | — | 19.7% | ||
| Q3 25 | — | 22.5% | ||
| Q2 25 | — | 21.5% | ||
| Q1 25 | — | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 22.3% | ||
| Q3 24 | — | 23.8% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% | ||
| Q1 24 | — | 21.1% |
| Q4 25 | 19.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 4.5% |
| Q4 25 | 20.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -0.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 3.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.40 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.27 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $3.27 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $4.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $42.6M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $175.3M |
| 総資産 | $4.7B | $330.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $4.3M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $3.4M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $4.2M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $2.6M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $2.5M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $3.1M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $3.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $42.6M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $58.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $81.4M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $82.3M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $46.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $68.4M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $87.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $77.9M |
| Q4 25 | $1.5B | $175.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $174.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $174.4M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $170.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $178.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $181.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $147.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $144.6M |
| Q4 25 | $4.7B | $330.4M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $333.9M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $349.9M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $342.8M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $334.6M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $344.5M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $333.3M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $326.4M |
| Q4 25 | 1.83× | 0.24× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.33× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.48× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.26× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.59× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $22.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $19.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 9.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $25.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $22.2M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $29.2M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-26.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $24.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-21.4M |
| Q4 25 | $288.9M | $19.8M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $26.4M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-28.7M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $22.3M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $21.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-24.2M |
| Q4 25 | 146.4% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -29.4% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -5.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -19.4% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.2% |
| Q4 25 | 7.87× | 9.18× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 6.70× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 3.61× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 2.58× | -1.74× | ||
| Q1 24 | 2.11× | -4.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
FSTR
| Rail Technologies And Services Segment | $98.0M | 61% |
| Over Time Output Method | $26.3M | 16% |
| Services | $19.4M | 12% |
| Rail Technologies Products | $10.0M | 6% |
| Over Time Input Method | $8.3M | 5% |
