vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とINSTEEL INDUSTRIES INC（IIIN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $159.9M、INSTEEL INDUSTRIES INCの約1.2倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 4.7%、差は15.2%）。INSTEEL INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（23.3% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-2.2M）。過去8四半期でINSTEEL INDUSTRIES INCの売上複合成長率が高い（12.0% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Insteel Industries Incは米国を代表する鋼材補強製品メーカーで、溶接ワイヤー鉄筋、エンジニアリング構造メッシュ、鋼繊維などを製造します。主に北米の非住宅建築、インフラ整備、プレキャストコンクリート分野の顧客に高機能補強ソリューションを提供しています。
CDP vs IIIN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $159.9M |
| 純利益 | $39.4M | $7.6M |
| 粗利率 | — | 11.3% |
| 営業利益率 | 19.9% | 6.0% |
| 純利益率 | 20.0% | 4.7% |
| 売上前年比 | 7.6% | 23.3% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 602.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $159.9M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $177.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $179.9M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $160.7M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $129.7M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $134.3M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $145.8M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $127.4M |
| Q4 25 | $39.4M | $7.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $15.2M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $6.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $6.9M |
| Q4 25 | — | 11.3% | ||
| Q3 25 | — | 16.1% | ||
| Q2 25 | — | 17.1% | ||
| Q1 25 | — | 15.3% | ||
| Q4 24 | — | 7.3% | ||
| Q3 24 | — | 9.1% | ||
| Q2 24 | — | 10.6% | ||
| Q1 24 | — | 12.3% |
| Q4 25 | 19.9% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 7.0% |
| Q4 25 | 20.0% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 6.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 0.8% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 5.4% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.52 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.24 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.34 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $15.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $358.8M |
| 総資産 | $4.7B | $456.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $15.6M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $38.6M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $53.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $36.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $111.5M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $97.7M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $83.9M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $358.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $371.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $356.2M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $341.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $331.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $350.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $346.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $340.6M |
| Q4 25 | $4.7B | $456.1M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $462.6M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $471.9M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $421.9M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $404.7M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $422.6M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $414.6M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $397.2M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $-701.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -1.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | -0.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $439.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $-701.0K | ||
| Q3 25 | $68.6M | $-17.0M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $28.5M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-3.3M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $19.0M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $16.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $18.8M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $1.4M |
| Q4 25 | $288.9M | $-2.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-5.5M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $16.3M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $14.5M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-580.0K |
| Q4 25 | 146.4% | -1.4% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -10.6% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -3.5% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -0.5% |
| Q4 25 | 10.7% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.5% |
| Q4 25 | 7.87× | -0.09× | ||
| Q3 25 | 1.57× | -1.17× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 1.99× | -0.32× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 17.56× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 3.48× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.86× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
IIIN
| Welded Wire Reinforcement | $108.4M | 68% |
| PC Strand | $51.6M | 32% |
