vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 10.2%、差は9.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -0.0%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $44.1M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
CDP vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $271.6M |
| 純利益 | $39.4M | $27.7M |
| 粗利率 | — | 45.2% |
| 営業利益率 | 19.9% | 15.7% |
| 純利益率 | 20.0% | 10.2% |
| 売上前年比 | 7.6% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | — | ||
| Q3 25 | $188.8M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $249.0M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $24.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 46.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.4% | ||
| Q3 24 | — | 44.7% | ||
| Q2 24 | — | 44.4% | ||
| Q1 24 | — | 44.6% |
| Q4 25 | 19.9% | — | ||
| Q3 25 | 22.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $949.8M |
| 総資産 | $4.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $81.4M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | $254.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $245.7M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $273.5M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $285.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $323.2M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $342.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $306.8M |
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $807.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $782.7M |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.4B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.31× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | — | ||
| Q3 25 | $68.6M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $22.8M |
| Q4 25 | $288.9M | — | ||
| Q3 25 | $62.9M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $16.6M |
| Q4 25 | 146.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 6.7% |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.5% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
