vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.7倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 7.4%、差は12.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 7.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $142.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
CDP vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $332.9M |
| 純利益 | $39.4M | $24.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 26.1% |
| 純利益率 | 20.0% | 7.4% |
| 売上前年比 | 7.6% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $215.5M |
| Q4 25 | $39.4M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $30.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 37.5% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 39.4% |
| Q4 25 | 19.9% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 27.9% |
| Q4 25 | 20.0% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 14.0% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.2B |
| 総資産 | $4.7B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $21.3M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $9.3M |
| Q4 25 | $2.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.7B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.3B |
| Q4 25 | 1.83× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $51.5M |
| Q4 25 | $288.9M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-8.6M |
| Q4 25 | 146.4% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -4.0% |
| Q4 25 | 10.7% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 27.9% |
| Q4 25 | 7.87× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
