vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.5倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -25.9%）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -16.5%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
CDP vs KOS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $294.6M |
| 純利益 | $39.4M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | -125.7% |
| 純利益率 | 20.0% | — |
| 売上前年比 | 7.6% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $422.3M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $36.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $91.7M |
| Q4 25 | 19.9% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 33.6% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 21.7% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $528.6M |
| 総資産 | $4.7B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $254.3M |
| Q4 25 | $2.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q4 25 | $4.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.4B |
| Q4 25 | 1.83× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $331.0M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $272.6M |
| Q4 25 | $288.9M | — | ||
| Q3 25 | $62.9M | — | ||
| Q2 25 | $84.5M | — | ||
| Q1 25 | $65.1M | — | ||
| Q4 24 | $299.6M | — | ||
| Q3 24 | $61.0M | — | ||
| Q2 24 | $88.4M | — | ||
| Q1 24 | $57.9M | — |
| Q4 25 | 146.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.3% | — | ||
| Q2 25 | 44.5% | — | ||
| Q1 25 | 34.7% | — | ||
| Q4 24 | 163.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.3% | — | ||
| Q2 24 | 47.2% | — | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 6.8% | — |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
