vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とセンチネルワン（S）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $258.9M、センチネルワンの約1.1倍）。センチネルワンの前年同期比売上増加率が高い（22.9% vs -25.9%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
センチネルワンは米国カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置くニューヨーク証券取引所上場のサイバーセキュリティ企業で、2013年に設立されました。従業員数は約2800人、世界5都市に拠点を構え、機械学習を活用してパソコン・IoT機器・クラウドワークロードの監視やセキュリティ対策サービスを提供しています。
KOS vs S — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.1倍大きい
$258.9M
売上成長率が高い
S
+48.8%の差
-25.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $258.9M |
| 純利益 | — | $-60.3M |
| 粗利率 | — | 73.8% |
| 営業利益率 | -125.7% | -28.3% |
| 純利益率 | — | -23.3% |
| 売上前年比 | -25.9% | 22.9% |
| 純利益前年比 | — | 23.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSS
| Q4 25 | $294.6M | $258.9M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $242.2M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $229.0M | ||
| Q1 25 | $290.1M | — | ||
| Q4 24 | $397.6M | — | ||
| Q3 24 | $407.8M | — | ||
| Q2 24 | $447.8M | — | ||
| Q1 24 | $422.3M | — |
純利益KOSS
| Q4 25 | — | $-60.3M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-72.0M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-208.2M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $45.0M | — | ||
| Q2 24 | $59.8M | — | ||
| Q1 24 | $91.7M | — |
粗利率KOSS
| Q4 25 | — | 73.8% | ||
| Q3 25 | — | 75.0% | ||
| Q2 25 | — | 75.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率KOSS
| Q4 25 | -125.7% | -28.3% | ||
| Q3 25 | -34.2% | -33.3% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -38.2% | ||
| Q1 25 | -32.4% | — | ||
| Q4 24 | -8.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | — | ||
| Q2 24 | 30.2% | — | ||
| Q1 24 | 33.6% | — |
純利益率KOSS
| Q4 25 | — | -23.3% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -29.7% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -90.9% | ||
| Q1 25 | -38.1% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | — | ||
| Q2 24 | 13.3% | — | ||
| Q1 24 | 21.7% | — |
EPS（希薄化後）KOSS
| Q4 25 | $-0.80 | $-0.18 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-0.22 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-0.63 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | — | ||
| Q4 24 | $0.00 | — | ||
| Q3 24 | $0.09 | — | ||
| Q2 24 | $0.12 | — | ||
| Q1 24 | $0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $649.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.5B |
| 総資産 | $4.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSS
| Q4 25 | $91.5M | $649.8M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $810.8M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $766.9M | ||
| Q1 25 | $49.8M | — | ||
| Q4 24 | $85.0M | — | ||
| Q3 24 | $51.6M | — | ||
| Q2 24 | $173.8M | — | ||
| Q1 24 | $254.3M | — |
総負債KOSS
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KOSS
| Q4 25 | $528.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
総資産KOSS
| Q4 25 | $4.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.5B | — | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.4B | — |
負債/資本比率KOSS
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $20.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSS
| Q4 25 | $35.3M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-1.0M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $52.3M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | — | ||
| Q4 24 | $175.7M | — | ||
| Q3 24 | $6.3M | — | ||
| Q2 24 | $223.7M | — | ||
| Q1 24 | $272.6M | — |
フリーキャッシュフローKOSS
| Q4 25 | — | $20.9M | ||
| Q3 25 | — | $-1.3M | ||
| Q2 25 | — | $52.1M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンKOSS
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | -0.5% | ||
| Q2 25 | — | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度KOSS
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.1% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率KOSS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
S
| US | $154.8M | 60% |
| Non Us | $104.1M | 40% |
