vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.9倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 3.1%、差は16.9%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $46.6M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
CDP vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $382.2M |
| 純利益 | $39.4M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 4.7% |
| 純利益率 | 20.0% | 3.1% |
| 売上前年比 | 7.6% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $300.4M |
| Q4 25 | $39.4M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-21.1M |
| Q4 25 | 19.9% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -5.6% |
| Q4 25 | 20.0% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -7.0% |
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | — | ||
| Q2 25 | $0.34 | — | ||
| Q1 25 | $0.31 | — | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.32 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | — | ||
| Q1 24 | $0.29 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.5B |
| 総資産 | $4.7B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $49.5M |
| Q4 25 | $2.8B | $282.8M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $284.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $286.4M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $288.2M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $290.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $287.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $288.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $288.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
| Q4 25 | $4.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.1B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.19× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.20× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.20× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.20× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-21.8M |
| Q4 25 | $288.9M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-26.9M |
| Q4 25 | 146.4% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -9.0% |
| Q4 25 | 10.7% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.7% |
| Q4 25 | 7.87× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
