vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とMARCUS CORP（MCS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $193.5M、MARCUS CORPの約1.0倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 2.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $26.4M）。過去8四半期でMARCUS CORPの売上複合成長率が高い（18.2% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
マーカス社はアメリカの企業で、アメリカとカナダを事業エリアとして、商業用不動産分野における不動産仲介、住宅ローン仲介、調査、コンサルティングサービスを提供しています。1社の仲介業者による独占的な物件公開の慣行を普及させ、現在は両国に80以上の拠点を置き、1800人を超える従業員を擁しています。
CDP vs MCS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $193.5M |
| 純利益 | $39.4M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 0.9% |
| 純利益率 | 20.0% | — |
| 売上前年比 | 7.6% | 2.8% |
| 純利益前年比 | 8.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $193.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $206.0M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $148.8M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $188.3M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $176.0M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $138.5M |
| Q4 25 | $39.4M | — | ||
| Q3 25 | $43.7M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-16.8M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $986.0K | ||
| Q3 24 | $37.4M | $23.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-20.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-11.9M |
| Q4 25 | 19.9% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -13.7% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -12.0% |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -11.3% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -11.5% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -8.6% |
| Q4 25 | $0.32 | — | ||
| Q3 25 | $0.37 | — | ||
| Q2 25 | $0.34 | — | ||
| Q1 25 | $0.31 | — | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.32 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | — | ||
| Q1 24 | $0.29 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $23.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $159.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $457.4M |
| 総資産 | $4.7B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $23.4M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $11.9M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $32.8M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $17.3M |
| Q4 25 | $2.8B | $159.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $162.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $179.9M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $198.9M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $159.1M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $173.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $175.7M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $169.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $457.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $454.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $448.4M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $441.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $464.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $462.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $449.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $459.3M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.0B |
| Q4 25 | 1.83× | 0.35× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.36× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.40× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.45× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.34× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.37× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.39× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $26.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 11.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $989.0K |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $39.1M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-35.3M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $52.6M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $30.5M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $36.0M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-15.1M |
| Q4 25 | $288.9M | $26.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $18.2M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-58.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $27.1M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $12.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $16.1M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-30.5M |
| Q4 25 | 146.4% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -39.2% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -22.0% |
| Q4 25 | 10.7% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 11.1% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 4.32× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | 53.31× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
MCS
| Theatres | $123.1M | 64% |
| Concessions | $51.0M | 26% |
| Food And Beverage | $21.2M | 11% |
