vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.7倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 1.5%、差は18.4%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 0.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
CDP vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $343.1M |
| 純利益 | $39.4M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 19.9% | 5.7% |
| 純利益率 | 20.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $193.3M | — |
| Q4 25 | $39.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $37.4M | — | ||
| Q2 24 | $36.4M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 19.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | — |
| Q4 25 | 20.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | — | ||
| Q2 24 | 19.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 17.4% | — |
| Q4 25 | $0.32 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.32 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.29 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $389.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $123.1M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | $4.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | — |
| Q4 25 | 1.83× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $65.1M | — | ||
| Q2 24 | $93.8M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $71.0M | — |
| Q4 25 | $288.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | — | ||
| Q2 24 | $88.4M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $57.9M | — |
| Q4 25 | 146.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 32.3% | — | ||
| Q2 24 | 47.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | 10.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 6.8% | — |
| Q4 25 | 7.87× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.57× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
