vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とMayville Engineering Company, Inc.（MEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $134.3M、Mayville Engineering Company, Inc.の約1.5倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -3.2%、差は23.2%）。Mayville Engineering Company, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.7% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $10.2M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -8.8%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
メイビル・エンジニアリング社は米国に本社を置く大手金属部品・組立製品・カスタムエンジニアリングソリューションの供給企業で、主に農業、建設、商用輸送、防衛、パワースポーツ分野のOEM顧客向けに、試作から大量生産まで一貫したサービスを提供しています。
CDP vs MEC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $134.3M |
| 純利益 | $39.4M | $-4.4M |
| 粗利率 | — | 6.8% |
| 営業利益率 | 19.9% | -4.1% |
| 純利益率 | 20.0% | -3.2% |
| 売上前年比 | 7.6% | 10.7% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -127.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $134.3M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $144.3M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $135.6M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $121.3M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $135.4M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $163.6M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $161.3M |
| Q4 25 | $39.4M | $-4.4M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-2.7M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-1.1M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $20.0K | ||
| Q4 24 | $36.5M | $16.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $3.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $3.8M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $3.2M |
| Q4 25 | — | 6.8% | ||
| Q3 25 | — | 11.0% | ||
| Q2 25 | — | 10.3% | ||
| Q1 25 | — | 11.3% | ||
| Q4 24 | — | 8.9% | ||
| Q3 24 | — | 12.6% | ||
| Q2 24 | — | 13.6% | ||
| Q1 24 | — | 13.0% |
| Q4 25 | 19.9% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 19.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 5.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 4.7% |
| Q4 25 | 20.0% | -3.2% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -1.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -0.8% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 2.0% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.14 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $1.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $240.7M |
| 総資産 | $4.7B | $563.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $1.5M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $206.0K | ||
| Q1 25 | $24.3M | $183.0K | ||
| Q4 24 | $38.3M | $206.0K | ||
| Q3 24 | $34.5M | $178.0K | ||
| Q2 24 | $100.4M | $314.0K | ||
| Q1 24 | $123.1M | $314.0K |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $240.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $244.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $246.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $250.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $251.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $238.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $238.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $234.0M |
| Q4 25 | $4.7B | $563.6M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $585.6M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $433.7M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $447.7M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $445.6M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $466.0M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $488.2M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $499.9M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $13.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $10.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $26.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $15.0M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $8.3M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $38.0M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $17.9M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $23.3M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $10.6M |
| Q4 25 | $288.9M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $-1.1M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $12.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $5.4M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $35.6M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $15.1M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $7.8M |
| Q4 25 | 146.4% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 33.3% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 4.9% |
| Q4 25 | 10.7% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 1.7% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | 416.65× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 2.38× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 6.03× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 6.15× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 3.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
MEC
| Fabrication | $72.2M | 54% |
| Construction And Access | $19.2M | 14% |
| Tubes | $16.2M | 12% |
| Other Market | $11.9M | 9% |
| Agriculture | $7.7M | 6% |
| Military | $6.7M | 5% |
| Outdoor Sports | $1.7M | 1% |
