vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 18.0%、差は2.0%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
CDP vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $271.6M |
| 純利益 | $39.4M | $48.8M |
| 粗利率 | — | 55.9% |
| 営業利益率 | 19.9% | 15.9% |
| 純利益率 | 20.0% | 18.0% |
| 売上前年比 | 7.6% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $197.4M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | — | ||
| Q3 24 | $189.2M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $39.4M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | — | ||
| Q3 24 | $37.4M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | — | 54.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.3% | ||
| Q2 25 | — | 55.2% | ||
| Q1 25 | — | 53.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 54.7% | ||
| Q2 24 | — | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | 19.9% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | 20.0% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 19.8% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.32 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.4B |
| 総資産 | $4.7B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $275.0M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $521.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.3B | — | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $309.9M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $331.0M | — | ||
| Q3 24 | $65.1M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $288.9M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $299.6M | — | ||
| Q3 24 | $61.0M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 146.4% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 163.3% | — | ||
| Q3 24 | 32.3% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 10.7% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 17.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | 7.87× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
