vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とPennant Group, Inc.（PNTG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Pennant Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$289.3M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.5倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 3.0%、差は17.0%）。Pennant Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.2% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $17.4M）。過去8四半期でPennant Group, Inc.の売上複合成長率が高い（35.8% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
CDP vs PNTG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $289.3M |
| 純利益 | $39.4M | $8.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 6.0% |
| 純利益率 | 20.0% | 3.0% |
| 売上前年比 | 7.6% | 53.2% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 50.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $289.3M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $229.0M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $219.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $209.8M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $188.9M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $168.7M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $156.9M |
| Q4 25 | $39.4M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $6.1M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $7.1M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $6.2M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $5.7M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $4.9M |
| Q4 25 | 19.9% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 5.3% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 5.4% |
| Q4 25 | 20.0% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 3.1% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.22 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $168.8M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $374.3M |
| 総資産 | $4.7B | $968.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | — | ||
| Q1 24 | $123.1M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $168.8M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $26.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $37.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $52.5M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $0 | ||
| Q3 24 | $2.4B | $108.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $82.2M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $83.3M |
| Q4 25 | $1.5B | $374.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $343.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $333.6M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $323.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $312.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $187.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $173.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $164.2M |
| Q4 25 | $4.7B | $968.2M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $753.6M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $751.4M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $743.6M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $679.5M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $646.8M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $602.5M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $578.2M |
| Q4 25 | 1.83× | 0.45× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.08× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.16× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.58× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.48× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $17.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 6.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $36.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $34.6M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-21.2M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $20.6M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $7.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $10.5M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $545.0K |
| Q4 25 | $288.9M | $17.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $31.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $17.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $6.8M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-2.6M |
| Q4 25 | 146.4% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -11.1% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -1.7% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.0% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 2.0% |
| Q4 25 | 7.87× | 2.43× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 2.29× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 4.89× | ||
| Q1 25 | 1.99× | -2.73× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 3.57× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 1.24× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 1.84× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 0.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
