vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とFreightCar America, Inc.（RAIL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $125.5M、FreightCar America, Inc.の約1.6倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -13.2%、差は33.2%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -8.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $8.8M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs -11.7%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
FreightCar America, Inc.は鉄道業界向けの貨車メーカーで、全世界で約2000人の従業員を擁しています。メキシコのカスタニョスに70万平方フィートの主力生産拠点を置き、本社はシカゴに、エンジニアリング・部品拠点はペンシルベニア州ジョンストンに設置しています。
CDP vs RAIL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $125.5M |
| 純利益 | $39.4M | $-16.6M |
| 粗利率 | — | 13.4% |
| 営業利益率 | 19.9% | 6.2% |
| 純利益率 | 20.0% | -13.2% |
| 売上前年比 | 7.6% | -8.8% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -147.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $125.5M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $160.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $118.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $96.2M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $137.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $113.2M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $146.0M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $160.9M |
| Q4 25 | $39.4M | $-16.6M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-7.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $11.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $50.4M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $34.6M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-107.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $8.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-11.6M |
| Q4 25 | — | 13.4% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 15.0% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.3% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.6% | ||
| Q1 24 | — | 7.1% |
| Q4 25 | 19.9% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 9.1% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 2.4% |
| Q4 25 | 20.0% | -13.2% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -4.6% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 52.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -94.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -7.2% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.54 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.23 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.34 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $1.52 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-3.57 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $107.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-107.4M |
| 総資産 | $4.7B | $290.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | — | ||
| Q3 25 | $23.7M | — | ||
| Q2 25 | $21.3M | — | ||
| Q1 25 | $24.3M | — | ||
| Q4 24 | $38.3M | — | ||
| Q3 24 | $34.5M | — | ||
| Q2 24 | $100.4M | — | ||
| Q1 24 | $123.1M | — |
| Q4 25 | $2.8B | $107.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $107.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $107.9M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $108.2M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $108.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $-107.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-90.9M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-83.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $-97.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-150.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-156.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-48.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-57.0M |
| Q4 25 | $4.7B | $290.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $340.8M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $328.1M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $250.5M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $224.2M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $245.9M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $207.2M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $248.7M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $8.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 7.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $31.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $10.0M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $3.4M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $8.5M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $12.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $5.9M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $7.2M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $57.2M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-25.3M |
| Q4 25 | $288.9M | $8.8M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $2.2M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $7.9M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $12.5M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $5.7M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $55.9M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-26.3M |
| Q4 25 | 146.4% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 38.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -16.3% |
| Q4 25 | 10.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.6% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 0.73× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 0.25× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | 6.99× | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
RAIL
| Railcar Sales | $118.9M | 95% |
| Aftermarket Sales | $6.6M | 5% |
