vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 2.3%、差は17.7%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -0.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $17.1M）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
CDP vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $142.2M |
| 純利益 | $39.4M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 2.3% |
| 純利益率 | 20.0% | 2.3% |
| 売上前年比 | 7.6% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $136.9M |
| Q4 25 | $39.4M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $36.5M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-800.0K |
| Q4 25 | 19.9% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -0.4% |
| Q4 25 | 20.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -0.6% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $300.1M |
| 総資産 | $4.7B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $11.1M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $0 | ||
| Q3 24 | $2.4B | $0 | ||
| Q2 24 | $2.4B | $0 | ||
| Q1 24 | $2.4B | $0 |
| Q4 25 | $1.5B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $276.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $272.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $273.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $267.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $260.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $261.7M |
| Q4 25 | $4.7B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $355.5M |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $12.0M |
| Q4 25 | $288.9M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $5.5M |
| Q4 25 | 146.4% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 4.0% |
| Q4 25 | 10.7% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 4.7% |
| Q4 25 | 7.87× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
