vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 1.4%、差は18.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 0.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $36.4M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CDP vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $217.4M |
| 純利益 | $39.4M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 19.9% | 1.0% |
| 純利益率 | 20.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 7.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $205.1M |
| Q4 25 | $39.4M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 19.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 4.7% |
| Q4 25 | 20.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $154.7M |
| 総資産 | $4.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $411.7M |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-86.4M |
| Q4 25 | $4.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | — | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $288.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $30.4M |
| Q4 25 | 146.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 10.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 7.87× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
