vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sotera Health Coの直近四半期売上が大きい（$303.4M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.5倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 11.5%、差は8.5%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 4.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $52.4M）。過去8四半期でSotera Health Coの売上複合成長率が高い（10.6% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
CDP vs SHC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $303.4M |
| 純利益 | $39.4M | $34.8M |
| 粗利率 | — | 54.7% |
| 営業利益率 | 19.9% | 23.2% |
| 純利益率 | 20.0% | 11.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $276.6M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $248.2M |
| Q4 25 | $39.4M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $17.0M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $8.8M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $6.3M |
| Q4 25 | — | 54.7% | ||
| Q3 25 | — | 57.0% | ||
| Q2 25 | — | 56.6% | ||
| Q1 25 | — | 53.2% | ||
| Q4 24 | — | 56.6% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.2% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
| Q4 25 | 19.9% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 30.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 21.4% |
| Q4 25 | 20.0% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 2.5% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.05 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $606.0M |
| 総資産 | $4.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $246.1M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $261.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $606.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $550.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $511.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $414.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $404.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $470.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $422.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $429.4M |
| Q4 25 | $4.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.1B |
| Q4 25 | 1.83× | 3.53× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 3.89× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 4.34× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 5.36× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 5.49× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 4.73× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 5.26× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $55.7M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $97.5M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $61.3M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $9.7M |
| Q4 25 | $288.9M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-25.2M |
| Q4 25 | 146.4% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -10.2% |
| Q4 25 | 10.7% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 22.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 15.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 14.1% |
| Q4 25 | 7.87× | 2.96× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 7.21× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 5.73× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 7.00× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
