vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC（UTI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの直近四半期売上が大きい（$220.8M vs $197.4M、COPT DEFENSE PROPERTIESの約1.1倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs 5.8%、差は14.2%）。UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-19.2M）。過去8四半期でUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCの売上複合成長率が高い（9.5% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
ユニバーサル・テクニカル・インスティテュート（UTI）は米国に拠点を置く営利目的の私立技術カレッジグループで、1965年にロバート・スウィートによって設立されました。産業界のニーズに応える職業技能教育を提供し、米国の職業教育分野で長い運営実績を持っています。
CDP vs UTI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $220.8M |
| 純利益 | $39.4M | $12.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 19.9% | 7.1% |
| 純利益率 | 20.0% | 5.8% |
| 売上前年比 | 7.6% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -42.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $220.8M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $222.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $204.3M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $207.4M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $201.4M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $196.4M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $177.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $184.2M |
| Q4 25 | $39.4M | $12.8M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $18.8M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $10.7M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $11.4M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $22.2M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $18.8M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $5.0M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $7.8M |
| Q4 25 | 19.9% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 8.1% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 6.1% |
| Q4 25 | 20.0% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 8.4% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 19.8% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 4.2% |
| Q4 25 | $0.32 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.35 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $162.8M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $101.4M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $335.9M |
| 総資産 | $4.7B | $834.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $162.8M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $169.1M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $70.7M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $96.0M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $172.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $161.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $115.5M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $116.1M |
| Q4 25 | $2.8B | $101.4M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $87.1M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $73.8M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $94.4M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $120.1M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $125.7M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $137.3M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $141.9M |
| Q4 25 | $1.5B | $335.9M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $328.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $306.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $293.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $280.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $260.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $239.4M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $232.6M |
| Q4 25 | $4.7B | $834.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $826.1M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $740.8M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $720.4M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $753.8M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $744.6M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $706.0M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $702.1M |
| Q4 25 | 1.83× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.32× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.48× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.57× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.61× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-19.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -8.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 10.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | 0.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $16.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $57.1M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-789.0K | ||
| Q4 24 | $331.0M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $67.5M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $10.0M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-2.5M |
| Q4 25 | $288.9M | $-19.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $40.6M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-11.7M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $19.6M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $60.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $3.0M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-8.4M |
| Q4 25 | 146.4% | -8.7% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -4.6% |
| Q4 25 | 10.7% | 10.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 7.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 3.2% |
| Q4 25 | 7.87× | 0.24× | ||
| Q3 25 | 1.57× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.69× | ||
| Q1 25 | 1.99× | -0.07× | ||
| Q4 24 | 9.08× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 1.74× | 3.58× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 2.01× | ||
| Q1 24 | 2.11× | -0.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
UTI
| UTI | $142.8M | 65% |
| Concorde | $78.0M | 35% |
