vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $121.0M、GeneDx Holdings Corp.の約1.6倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -14.6%、差は34.6%）。GeneDx Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 7.6%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $-7.4M）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs 1.1%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
CDP vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $121.0M |
| 純利益 | $39.4M | $-17.7M |
| 粗利率 | — | 69.6% |
| 営業利益率 | 19.9% | -11.8% |
| 純利益率 | 20.0% | -14.6% |
| 売上前年比 | 7.6% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $62.4M |
| Q4 25 | $39.4M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-20.2M |
| Q4 25 | — | 69.6% | ||
| Q3 25 | — | 72.4% | ||
| Q2 25 | — | 69.0% | ||
| Q1 25 | — | 67.1% | ||
| Q4 24 | — | 69.2% | ||
| Q3 24 | — | 62.2% | ||
| Q2 24 | — | 60.9% | ||
| Q1 24 | — | 59.9% |
| Q4 25 | 19.9% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 21.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 19.7% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -21.9% |
| Q4 25 | 20.0% | -14.6% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -32.4% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $308.2M |
| 総資産 | $4.7B | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $112.9M |
| Q4 25 | $2.8B | $54.5M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $54.8M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $55.1M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $55.5M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $55.8M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $56.1M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $56.3M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $56.3M |
| Q4 25 | $1.5B | $308.2M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $292.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $277.1M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $257.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $245.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $204.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $194.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $207.2M |
| Q4 25 | $4.7B | $523.7M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $493.9M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $463.9M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $446.4M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $419.4M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $408.8M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $389.1M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $394.5M |
| Q4 25 | 1.83× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 1.62× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 1.60× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 1.61× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 1.61× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-16.4M |
| Q4 25 | $288.9M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-16.9M |
| Q4 25 | 146.4% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 163.3% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 32.3% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 47.2% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -27.0% |
| Q4 25 | 10.7% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 0.7% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | 0.96× | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | -0.59× | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
