vs
CADIZ INC（CDZI）とCatalyst Bancorp, Inc.（CLST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CADIZ INCの直近四半期売上が大きい（$5.1M vs $2.7M、Catalyst Bancorp, Inc.の約1.9倍）。CADIZ INCの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs 1.4%）。Catalyst Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.1M vs $-8.2M）。過去8四半期でCADIZ INCの売上複合成長率が高い（113.0% vs 12.6%）
キャディズ・インクは米国に本拠を置く天然資源・持続可能な開発企業です。カリフォルニア州を中心に事業を展開し、水資源管理、農業用地の運用、再生可能エネルギープロジェクトの開発を行い、自治体、農業従事者、商業顧客に安定した水供給ソリューションを提供しています。
カタリスト・バンコープ社は米国を本拠地とする金融持株会社で、複数のコミュニティバンクを子会社として保有・運営しています。個人顧客や中小企業向けに預金口座、各種ローン、資産管理サービスなどを提供し、米国内の複数の地域市場で事業を展開しています。
CDZI vs CLST — 直接比較
売上が大きい
CDZI
1.9倍大きい
$2.7M
売上成長率が高い
CDZI
+5.6%の差
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
CLST
FCF $11.3M多い
$-8.2M
2年売上CAGRが高い
CDZI
2年複合成長率
12.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.1M | $2.7M |
| 純利益 | — | $456.0K |
| 粗利率 | 33.0% | — |
| 営業利益率 | -145.4% | 20.8% |
| 純利益率 | — | 17.2% |
| 売上前年比 | 7.0% | 1.4% |
| 純利益前年比 | — | -27.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CDZICLST
| Q4 25 | $5.1M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $2.8M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $2.8M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $2.9M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $2.5M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $513.0K | $2.8M | ||
| Q1 24 | $1.1M | $2.1M |
純利益CDZICLST
| Q4 25 | — | $456.0K | ||
| Q3 25 | $-7.1M | $489.0K | ||
| Q2 25 | $-7.7M | $521.0K | ||
| Q1 25 | $-9.6M | $586.0K | ||
| Q4 24 | — | $626.0K | ||
| Q3 24 | $-6.8M | $447.0K | ||
| Q2 24 | $-8.9M | $527.0K | ||
| Q1 24 | $-6.8M | $-4.7M |
粗利率CDZICLST
| Q4 25 | 33.0% | — | ||
| Q3 25 | 27.3% | — | ||
| Q2 25 | 35.4% | — | ||
| Q1 25 | 29.7% | — | ||
| Q4 24 | 36.1% | — | ||
| Q3 24 | 25.3% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 10.4% | — |
営業利益率CDZICLST
| Q4 25 | -145.4% | 20.8% | ||
| Q3 25 | -118.0% | 21.7% | ||
| Q2 25 | -140.0% | 22.5% | ||
| Q1 25 | -255.0% | 24.7% | ||
| Q4 24 | -139.5% | 31.2% | ||
| Q3 24 | -147.9% | 17.6% | ||
| Q2 24 | -1354.6% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -437.8% | -284.6% |
純利益率CDZICLST
| Q4 25 | — | 17.2% | ||
| Q3 25 | -170.5% | 17.7% | ||
| Q2 25 | -187.3% | 18.5% | ||
| Q1 25 | -324.7% | 20.1% | ||
| Q4 24 | — | 25.3% | ||
| Q3 24 | -210.7% | 14.2% | ||
| Q2 24 | -1729.4% | 18.7% | ||
| Q1 24 | -611.1% | -224.0% |
EPS（希薄化後）CDZICLST
| Q4 25 | — | $0.13 | ||
| Q3 25 | — | $0.13 | ||
| Q2 25 | — | $0.14 | ||
| Q1 25 | — | $0.16 | ||
| Q4 24 | — | $0.13 | ||
| Q3 24 | — | $0.11 | ||
| Q2 24 | — | $0.13 | ||
| Q1 24 | — | $-1.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.6M | $25.2M |
| 総負債低いほど良い | $72.7M | $14.7M |
| 株主資本純資産 | $23.3M | $81.7M |
| 総資産 | $140.9M | $282.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.13× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CDZICLST
| Q4 25 | $8.6M | $25.2M | ||
| Q3 25 | $4.4M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $40.1M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $17.3M | $44.3M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $45.8M | ||
| Q2 24 | $10.1M | $75.5M | ||
| Q1 24 | $19.2M | $76.0M |
総負債CDZICLST
| Q4 25 | $72.7M | $14.7M | ||
| Q3 25 | — | $14.7M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $56.7M | $9.6M | ||
| Q3 24 | — | $29.5M | ||
| Q2 24 | — | $30.3M | ||
| Q1 24 | — | $29.4M |
株主資本CDZICLST
| Q4 25 | $23.3M | $81.7M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $81.6M | ||
| Q2 25 | $35.6M | $80.8M | ||
| Q1 25 | $44.0M | $80.6M | ||
| Q4 24 | $34.0M | $80.2M | ||
| Q3 24 | $20.7M | $81.7M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $81.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $81.3M |
総資産CDZICLST
| Q4 25 | $140.9M | $282.9M | ||
| Q3 25 | $128.0M | $283.8M | ||
| Q2 25 | $136.4M | $273.8M | ||
| Q1 25 | $145.6M | $271.6M | ||
| Q4 24 | $134.5M | $276.7M | ||
| Q3 24 | $112.6M | $280.6M | ||
| Q2 24 | $118.1M | $295.3M | ||
| Q1 24 | $118.1M | $282.0M |
負債/資本比率CDZICLST
| Q4 25 | 3.13× | 0.18× | ||
| Q3 25 | — | 0.18× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.67× | 0.12× | ||
| Q3 24 | — | 0.36× | ||
| Q2 24 | — | 0.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.36× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.9M | $3.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.2M | $3.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -162.2% | 116.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 26.1% | 7.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.21× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-26.5M | $5.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCDZICLST
| Q4 25 | $-6.9M | $3.3M | ||
| Q3 25 | $-7.0M | $912.0K | ||
| Q2 25 | $-1.4M | $1.2M | ||
| Q1 25 | $-3.6M | $427.0K | ||
| Q4 24 | $-6.2M | $3.2M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $896.0K | ||
| Q2 24 | $-7.1M | $1.4M | ||
| Q1 24 | $-2.9M | $247.0K |
フリーキャッシュフローCDZICLST
| Q4 25 | $-8.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-7.5M | $827.0K | ||
| Q2 25 | $-5.9M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $-4.9M | $361.0K | ||
| Q4 24 | $-6.6M | $2.7M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $771.0K | ||
| Q2 24 | $-7.3M | $1.2M | ||
| Q1 24 | $-3.1M | $223.0K |
FCFマージンCDZICLST
| Q4 25 | -162.2% | 116.8% | ||
| Q3 25 | -179.8% | 29.9% | ||
| Q2 25 | -142.2% | 39.7% | ||
| Q1 25 | -167.0% | 12.4% | ||
| Q4 24 | -139.4% | 110.9% | ||
| Q3 24 | -168.8% | 24.5% | ||
| Q2 24 | -1431.6% | 41.5% | ||
| Q1 24 | -272.9% | 10.7% |
設備投資強度CDZICLST
| Q4 25 | 26.1% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 109.3% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 43.6% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 17.4% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 54.8% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 1.1% |
キャッシュ転換率CDZICLST
| Q4 25 | — | 7.21× | ||
| Q3 25 | — | 1.87× | ||
| Q2 25 | — | 2.21× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | — | 5.07× | ||
| Q3 24 | — | 2.00× | ||
| Q2 24 | — | 2.64× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDZI
| Water Treatment | $4.4M | 86% |
| Other | $724.0K | 14% |
CLST
セグメントデータなし
