vs
CF Industries（CF）とカナディアン・ナショナル鉄道（CP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期売上が大きい（$2.8B vs $1.9B、CF Industriesの約1.5倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 26.4%、差は1.2%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 1.3%）。カナディアン・ナショナル鉄道の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$537.3M vs $313.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 5.6%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
CF vs CP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.8B |
| 純利益 | $495.0M | $786.2M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 41.4% |
| 純利益率 | 26.4% | 27.7% |
| 売上前年比 | 22.8% | 1.3% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -10.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.5B |
| Q4 25 | $495.0M | $786.2M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $671.6M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $900.8M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $664.3M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $876.7M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $611.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $660.6M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $565.8M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 36.6% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 32.9% |
| Q4 25 | 26.4% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 25.3% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 22.2% |
| Q4 25 | $2.56 | — | ||
| Q3 25 | $2.19 | — | ||
| Q2 25 | $2.37 | — | ||
| Q1 25 | $1.85 | — | ||
| Q4 24 | $1.86 | — | ||
| Q3 24 | $1.55 | — | ||
| Q2 24 | $2.30 | — | ||
| Q1 24 | $1.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $134.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $14.6B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $33.5B |
| 総資産 | $14.1B | $62.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $134.3M | ||
| Q3 25 | — | $300.0M | ||
| Q2 25 | — | $583.3M | ||
| Q1 25 | — | $507.4M | ||
| Q4 24 | — | $539.5M | ||
| Q3 24 | — | $338.0M | ||
| Q2 24 | — | $406.6M | ||
| Q1 24 | — | $378.9M |
| Q4 25 | $3.2B | $14.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $13.7B |
| Q4 25 | $4.8B | $33.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $33.4B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $33.7B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $35.2B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $35.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $32.2B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $32.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $31.3B |
| Q4 25 | $14.1B | $62.7B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $63.3B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $62.2B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $64.3B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $64.1B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $60.0B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $60.4B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $59.6B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.46× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.44× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.41× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.43× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.44× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $537.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 18.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 20.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $930.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $989.1M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $843.9M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $931.0M | $928.6M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $932.9M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $741.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $537.3M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $302.2M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $446.8M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $324.9M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $702.3M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $382.5M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $343.1M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $356.2M |
| Q4 25 | 16.7% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 16.7% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 14.0% |
| Q4 25 | 12.1% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 18.9% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 22.6% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 15.1% |
| Q4 25 | 1.09× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.42× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
CP
セグメントデータなし
