vs
CF Industries（CF）とEversource Energy（ES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.9B、CF Industriesの約1.8倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 12.6%、差は13.9%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 13.4%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 0.6%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
CF vs ES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.4B |
| 純利益 | $495.0M | $423.2M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 21.1% |
| 純利益率 | 26.4% | 12.6% |
| 売上前年比 | 22.8% | 13.4% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 468.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | $495.0M | $423.2M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $369.4M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $354.6M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $552.7M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $-116.2M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $337.2M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $523.7M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 23.4% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 23.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 25.4% |
| Q4 25 | 26.4% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 24.9% | -3.8% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 15.7% |
| Q4 25 | $2.56 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.95 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $135.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $16.2B |
| 総資産 | $14.1B | $63.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $135.4M | ||
| Q3 25 | — | $259.3M | ||
| Q2 25 | — | $343.7M | ||
| Q1 25 | — | $111.4M | ||
| Q4 24 | — | $26.7M | ||
| Q3 24 | — | $97.9M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $15.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $14.5B |
| Q4 25 | $14.1B | $63.8B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $61.7B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $61.0B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $60.2B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $59.6B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $58.6B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $58.4B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $57.3B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $916.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $-67.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 29.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $-45.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $916.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $563.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $586.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $420.0M | $642.1M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $555.6M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $670.7M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $291.3M |
| Q4 25 | $313.0M | $-67.3M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $-26.3M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $15.3M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $33.2M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $-546.5M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $-515.4M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $-400.8M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-858.1M |
| Q4 25 | 16.7% | -2.0% | ||
| Q3 25 | 43.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -18.4% | ||
| Q3 24 | 57.8% | -16.8% | ||
| Q2 24 | 24.9% | -15.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -25.7% |
| Q4 25 | 12.1% | 29.2% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 40.0% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 42.3% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 34.5% |
| Q4 25 | 1.09× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 2.98× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 1.88× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 8.63× | ||
| Q3 24 | 2.73× | — | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
