vs
CF Industries（CF）とインベスコ（IVZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.7B、インベスコの約1.2倍）。CF Industriesの純利益率が高く（31.0% vs -58.9%、差は89.8%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（19.4% vs 6.2%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.7B vs $432.2M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.4% vs 7.1%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
CF vs IVZ — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.7B |
| 純利益 | $615.0M | $-995.9M |
| 粗利率 | 37.6% | — |
| 営業利益率 | 43.5% | -86.2% |
| 純利益率 | 31.0% | -58.9% |
| 売上前年比 | 19.4% | 6.2% |
| 純利益前年比 | 97.1% | -575.8% |
| EPS（希薄化後） | $3.98 | $-2.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B |
| Q1 26 | $615.0M | — | ||
| Q4 25 | $495.0M | $-995.9M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $356.4M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $197.4M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $209.3M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $132.2M |
| Q1 26 | 37.6% | — | ||
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — |
| Q1 26 | 43.5% | — | ||
| Q4 25 | 33.0% | -86.2% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 13.9% |
| Q1 26 | 31.0% | — | ||
| Q4 25 | 26.4% | -58.9% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 8.9% |
| Q1 26 | $3.98 | — | ||
| Q4 25 | $2.56 | $-2.61 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.66 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $5.3B | $12.2B |
| 総資産 | $14.6B | $27.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $973.1M | ||
| Q2 25 | — | $922.7M | ||
| Q1 25 | — | $821.7M | ||
| Q4 24 | — | $986.5M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $878.5M |
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $964.8M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $890.6M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $890.3M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $890.1M |
| Q1 26 | $5.3B | — | ||
| Q4 25 | $4.8B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $13.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $14.7B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $14.8B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $14.6B |
| Q1 26 | $14.6B | — | ||
| Q4 25 | $14.1B | $27.1B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $28.4B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $28.5B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $28.1B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $27.0B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $27.2B |
| Q1 26 | 0.60× | — | ||
| Q4 25 | 0.66× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.12× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.14× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.07× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $496.0M | $455.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.7B | $432.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 83.2% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.2% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.0B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $496.0M | — | ||
| Q4 25 | $539.0M | $455.8M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $606.2M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $547.9M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-84.6M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $316.9M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $438.4M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $489.1M |
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $313.0M | $432.2M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $586.4M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $530.4M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-108.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $309.9M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $462.4M |
| Q1 26 | 83.2% | — | ||
| Q4 25 | 16.7% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -7.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 31.2% |
| Q1 26 | 11.2% | — | ||
| Q4 25 | 12.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 1.8% |
| Q1 26 | 0.81× | — | ||
| Q4 25 | 1.09× | — | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 2.78× | ||
| Q1 25 | 1.67× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 7.97× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 3.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| EBITDA | $1.0B | 51% |
| Other | $975.0M | 49% |
| Loss on foreign currency transactions | $3.0M | 0% |
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
