vs
CF Industries（CF）とレノックス・インターナショナル（LII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、レノックス・インターナショナルの約1.6倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 13.6%、差は12.9%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $313.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 6.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
CF vs LII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.2B |
| 純利益 | $495.0M | $162.1M |
| 粗利率 | 40.9% | 34.7% |
| 営業利益率 | 33.0% | 18.6% |
| 純利益率 | 26.4% | 13.6% |
| 売上前年比 | 22.8% | -11.2% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -18.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $4.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.0B |
| Q4 25 | $495.0M | $162.1M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $245.8M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $277.6M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $120.3M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $197.7M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $245.9M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $124.3M |
| Q4 25 | 40.9% | 34.7% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 34.8% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 33.9% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 33.6% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 32.5% |
| Q4 25 | 33.0% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 14.5% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 20.2% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 22.1% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 15.9% |
| Q4 25 | 26.4% | 13.6% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 17.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 11.9% |
| Q4 25 | $2.56 | $4.62 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $6.98 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $7.82 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $3.37 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $5.52 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $6.68 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $6.87 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $3.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $34.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $1.2B |
| 総資産 | $14.1B | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.98× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $34.7M | ||
| Q3 25 | — | $59.2M | ||
| Q2 25 | — | $55.1M | ||
| Q1 25 | — | $222.9M | ||
| Q4 24 | — | $422.3M | ||
| Q3 24 | — | $255.7M | ||
| Q2 24 | — | $57.8M | ||
| Q1 24 | — | $57.6M |
| Q4 25 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $838.2M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $835.7M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $834.2M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $833.1M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $827.6M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $900.5M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $852.5M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $850.2M | ||
| Q3 24 | $5.2B | $754.0M | ||
| Q2 24 | $5.5B | $577.4M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $368.8M |
| Q4 25 | $14.1B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $3.0B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.78× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.98× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.98× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 1.10× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 1.95× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 3.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $405.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $376.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 31.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $638.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $300.7M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $86.8M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-35.8M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $452.1M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $184.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $-22.8M |
| Q4 25 | $313.0M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $265.1M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $58.3M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-61.3M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $272.2M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $410.9M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $151.3M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-52.3M |
| Q4 25 | 16.7% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -5.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -5.0% |
| Q4 25 | 12.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 2.8% |
| Q4 25 | 1.09× | 2.50× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 0.31× | ||
| Q1 25 | 1.67× | -0.30× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.68× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.89× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 0.75× | ||
| Q1 24 | 1.87× | -0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
