vs
CF Industries（CF）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PPL Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.9B、CF Industriesの約1.3倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 11.3%、差は15.1%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 7.2%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $-614.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 1.0%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
CF vs PPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.3B |
| 純利益 | $495.0M | $266.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 20.3% |
| 純利益率 | 26.4% | 11.3% |
| 売上前年比 | 22.8% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.3B |
| Q4 25 | $495.0M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $307.0M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 23.7% |
| Q4 25 | 26.4% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 13.3% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.23 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.26 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $14.9B |
| 総資産 | $14.1B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $294.0M | ||
| Q1 25 | — | $312.0M | ||
| Q4 24 | — | $306.0M | ||
| Q3 24 | — | $542.0M | ||
| Q2 24 | — | $282.0M | ||
| Q1 24 | — | $276.0M |
| Q4 25 | $3.2B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $14.1B |
| Q4 25 | $14.1B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $39.6B |
| Q4 25 | 0.66× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $548.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $966.0M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $513.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $511.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $282.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $-614.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $-179.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $-328.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-280.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $-349.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $-314.0M |
| Q4 25 | 16.7% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 43.2% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 16.8% | -16.1% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -15.9% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -13.6% |
| Q4 25 | 12.1% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 51.2% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 39.3% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 25.9% |
| Q4 25 | 1.09× | 2.06× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 3.29× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 4.03× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
