vs
CF Industries（CF）とStoneX Group Inc.（SNEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、StoneX Group Inc.の約1.6倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 11.6%、差は14.9%）。StoneX Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（81.0% vs 22.8%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $-1.3B）。過去8四半期でStoneX Group Inc.の売上複合成長率が高い（53.5% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
StoneXグループは米国発の有名な金融サービス企業で、商業ヘッジ、グローバル決済、証券、現物商品、外国為替、清算・執行サービス（CES）の6分野で事業を展開し、世界各国の顧客にニーズに応じた高品質な金融サービスを提供している。
CF vs SNEX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.2B |
| 純利益 | $495.0M | $139.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 15.4% |
| 純利益率 | 26.4% | 11.6% |
| 売上前年比 | 22.8% | 81.0% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 63.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $2.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $32.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $851.2M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $820.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $663.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $31.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $571.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $509.2M |
| Q4 25 | $495.0M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $85.7M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $63.4M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $71.7M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $85.1M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $76.7M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $61.9M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $53.1M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 34.3% | -1.3% | ||
| Q1 25 | 27.4% | -1.0% | ||
| Q4 24 | 28.9% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 26.6% | -0.0% | ||
| Q2 24 | 40.6% | -4.7% | ||
| Q1 24 | 20.6% | -2.5% |
| Q4 25 | 26.4% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 10.8% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 10.4% |
| Q4 25 | $2.56 | $2.50 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $1.22 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $1.69 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $2.32 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.6B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $2.5B |
| 総資産 | $14.1B | $47.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $1.5B |
| Q4 25 | $14.1B | $47.8B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $45.3B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $34.3B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $31.3B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $29.6B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $25.9B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $25.7B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $-1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $-1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | -106.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | -9.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $3.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $563.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $586.0M | $-154.5M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $-477.8M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $192.6M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $-622.1M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $784.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $717.0M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $318.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $454.0M | $-169.8M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $-491.4M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $175.9M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $-640.5M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $766.6M |
| Q4 25 | 16.7% | -106.4% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 173.3% | ||
| Q1 25 | 27.3% | -20.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -74.1% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 24.9% | -112.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 150.5% |
| Q4 25 | 12.1% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 3.4% |
| Q4 25 | 1.09× | -9.08× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 41.18× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 23.52× | ||
| Q1 25 | 1.67× | -2.15× | ||
| Q4 24 | 1.07× | -5.61× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 0.94× | -10.05× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 14.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
SNEX
セグメントデータなし
