vs
CF Industries（CF）とWelltower（WELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Welltowerの直近四半期売上が大きい（$2.6B vs $1.9B、CF Industriesの約1.4倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 4.6%、差は21.8%）。Welltowerの前年同期比売上増加率が高い（45.1% vs 22.8%）。Welltowerの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$340.4M vs $313.0M）。過去8四半期でWelltowerの売上複合成長率が高い（37.1% vs 12.8%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ウェルタワー・インクは医療インフラへの投資を主軸とする不動産投資信託（REIT）です。2022年12月31日時点で約3000件の不動産に投資しており、全ての対象物件は米国、カナダ、英国に所在し、医療系不動産投資分野の有数な企業として知られています。
CF vs WELL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.6B |
| 純利益 | $495.0M | $117.8M |
| 粗利率 | 40.9% | 24.3% |
| 営業利益率 | 33.0% | — |
| 純利益率 | 26.4% | 4.6% |
| 売上前年比 | 22.8% | 45.1% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -4.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
| Q4 25 | $495.0M | $117.8M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $282.2M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $304.6M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $257.3M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $123.8M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $456.8M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $260.7M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $131.6M |
| Q4 25 | 40.9% | 24.3% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 21.6% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 20.2% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 19.4% |
| Q4 25 | 33.0% | — | ||
| Q3 25 | 35.0% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 6.5% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 10.4% |
| Q4 25 | 26.4% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 13.8% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 30.2% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 9.7% |
| Q4 25 | $2.56 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $5.0B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $19.2B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $42.1B |
| 総資産 | $14.1B | $67.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $5.0B | ||
| Q3 25 | — | $6.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.4B | ||
| Q1 25 | — | $3.5B | ||
| Q4 24 | — | $3.5B | ||
| Q3 24 | — | $3.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $3.2B | $19.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $16.9B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $15.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $15.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $15.8B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $14.2B |
| Q4 25 | $4.8B | $42.1B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $38.8B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $35.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $34.0B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $32.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $30.3B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $29.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $27.5B |
| Q4 25 | $14.1B | $67.3B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $59.5B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $55.8B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $53.3B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $51.0B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $49.0B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $45.5B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $44.6B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.46× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 0.49× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 0.52× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.48× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $654.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $340.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 12.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 5.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $654.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $858.4M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $770.0M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $559.2M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $685.0M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $605.4M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $406.8M |
| Q4 25 | $313.0M | $340.4M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $595.3M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $537.2M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $240.4M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $443.8M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $440.3M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $274.3M |
| Q4 25 | 16.7% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 31.6% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 20.2% |
| Q4 25 | 12.1% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 9.7% |
| Q4 25 | 1.09× | 5.56× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 2.53× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 2.33× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 2.32× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 3.09× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
WELL
セグメントデータなし
